Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd. (DALMIASUG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17B | 4.50B | -2.39B | 5.83B | 5.67B |
| רווח נקי | 2.37B | 3.87B | 2.72B | 3.56B | 3.80B |
| פחת והפחתות | 1.36B | 1.31B | 1.27B | 1.21B | 947.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.60B | -474.50M | -6.15B | 2.29B | 1.53B |
| יתרת לקוחות | -593.90M | 247.70M | -303.90M | 886.40M | 605.80M |
| מלאי | -461.90M | 1.16B | -7.36B | 1.99B | 1.33B |
| יתרת ספקים | -540.40M | -1.88B | 1.51B | -590.20M | -407.30M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.40M | -196.90M | -234.70M | -1.23B | -601.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.01B | -1.08B | -2.57B | -1.92B | -3.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.42B | -3.66B | -2.18B | -3.33B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.67B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 87.70M | 0 | 99.80M | 34.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.33B | 248.90M | 1.09B | 156.60M | 30.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.16B | -4.80B | 9.02B | -4.19B | -2.17B |
| פירעון חוב | 7.47B | -3.86B | 9.76B | -3.64B | -1.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 180.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -485.60M | -465.40M | -384.50M | -323.80M | -485.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -470.20M | -361.20M | -226.70M | -291.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.32B | 3.33B | 4.71B | 657.90M | 946.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -356.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.30M | -1.37B | 4.05B | -288.20M | 233.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.35B | 4.71B | 657.90M | 946.10M | 712.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.32B | 3.33B | 4.71B | 657.90M | 946.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 925.60M | 3.09B | -6.06B | 3.65B | 2.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17B | 4.50B | -2.39B | 5.83B | 5.67B |
| הוצאות הוניות | -1.24B | -1.42B | -3.66B | -2.18B | -3.33B |
הנתונים מוצגים ב-INR