Dalmia Bharat Ltd. (DALBHARAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.54 | 1.59 | 1.76 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0 | 1.33 | 1.33 | 1.48 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.41 | 0.59 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.25 | 3.24 | 13.24 | 4.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 181.23B | -64.26B | -43.97B | -33.86B | -24.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.41 | 0.33 | 0.29 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.85 | 1.74 | 1.69 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 5.51 | 2.81 | 2.42 | 5.00 | 3.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.12 | 3.61 | 12.51 | 13.49 | 21.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.66 | 420.47 | 321.22 | 272.82 | 209.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.19 | 2.24 | 1.61 | 1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.16% | 46.02% | 59.99% | 57.91% | 55.72% |
| שיעור EBIT | 11.32% | 13.04% | 8.70% | 9.05% | 8.96% |
| שיעור EBITDA | 20.54% | 22.15% | 17.73% | 18.84% | 18.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.74% | 11.71% | 28.81% | 28.55% | 27.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.88% | 9.79% | 5.84% | 7.29% | 9.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.20% | 7.69% | 4.89% | 5.62% | 7.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.34% | 7.82% | 5.00% | 5.82% | 7.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.67% | 78.55% | 83.60% | 77.12% | 78.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.35% | 83.62% | 20.29% | 25.54% | 35.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.42% | 2.26% | 2.98% | 4.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.21% | 6.34% | 3.93% | 5.04% | 6.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.27% | 16.11% | 18.02% | 17.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.90% | 13.40% | 14.24% | 14.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.71% | 2.48% | 3.33% | 4.63% |
| תשואת רווחים | 3.07% | 3.41% | 2.04% | 2.21% | 2.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 16.88 | 15.52 | 17.57 | 19.36 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.18 | 3.63 | 4.70 | 5.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 6.70 | 4.04 | 5.08 | 4.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.76 | 0.81 | 0.97 | 1.01 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.44 | 0.46 | 0.53 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.75 | 4.78 | 4.31 | 4.68 | 4.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 16.96 | 13.54 | 14.99 | 29.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 21.62 | 23.52 | 20.77 | 18.85 |
| ימי מלאי | 0 | 54.45 | 90.43 | 71.89 | 80.04 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 59.11 | 100.42 | 77.67 | 69.03 |
| מחזור תפעולי | 0 | 76.07 | 113.96 | 92.66 | 98.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 39.17 | 101.25 | 112.89 | 140.52 | 116.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -24.20 | -8.37 | -29.17 | -10.24 | -23.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 63.37 | 109.62 | 142.05 | 150.76 | 140.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.62 | -0.08 | -0.26 | -0.07 | -0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 0.85 | 0.75 | 0.88 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.62 | 0.92 | 0.79 | 0.93 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.37 | 0.55 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.49% | -0.47% | -1.63% | -0.51% | -1.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.55 | 29.30 | 49.05 | 45.23 | 36.65 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 2.25 | 2.40 | 2.54 | 2.80 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.86 | 1.93 | 2.28 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -66.95 | -212.54 | -61.25 | -194.58 | -83.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.37 | 17.57 | 15.83 | 14.18 | 16.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -324.45 | 0.44 | -2.80 | -2.22 | 1.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.86 | 1.93 | 2.28 | 2.43 |
| מכפיל שווי חברה | 9.83 | 12.37 | 15.76 | 15.11 | 16.78 |
| שווי חברה | 303.97B | 405.51B | 390.46B | 418.24B | 415.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.83 | 12.37 | 15.76 | 15.11 | 16.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.02 | 2.74 | 2.79 | 2.85 | 3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -66.95 | -258.29 | -71.38 | -217.83 | -90.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.36 | 21.35 | 18.44 | 15.87 | 18.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 965.92 | 828.15 | 790.79 | 723.01 | 651.58 |
| הון עצמי למניה | 965.92 | 958.62 | 926.45 | 874.41 | 810.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 802.56 | 789.33 | 745.46 | 783.43 | 703.09 |
| רווח נקי למניה | 49.73 | 60.73 | 36.42 | 44.05 | 53.70 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.84 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.75 | 0.67 | 0.81 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.34 | 0.31 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 1.67 | 3.10 | 3.19 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-INR