Dalmia Bharat Ltd. (DALBHARAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.99B | 21.17B | 26.35B | 22.52B | 19.37B |
| רווח נקי | 11.40B | 6.83B | 8.27B | 13.21B | 11.56B |
| פחת והפחתות | 13.49B | 13.36B | 15.04B | 13.15B | 12.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.11B | -790.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 30.00M | 140.00M | 210.00M |
| שינוי בהון החוזר | -6.59B | -2.30B | 460.00M | -770.00M | -5.15B |
| יתרת לקוחות | 250.00M | -660.00M | -1.36B | -300.00M | -1.68B |
| מלאי | 1.94B | -1.84B | 980.00M | -3.71B | -2.10B |
| יתרת ספקים | -5.36B | 2.84B | 3.05B | 4.03B | 290.00M |
| הון חוזר אחר | -3.42B | -2.64B | -2.21B | -790.00M | -1.66B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 690.00M | 3.28B | 2.55B | 2.90B | 1.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.90B | -22.70B | -27.50B | -23.26B | -10.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.56B | -26.64B | -28.27B | -27.09B | -17.69B |
| רכישות, נטו | 150.00M | 0 | 6.00B | 80.00M | 350.00M |
| רכישת השקעות | -10.83B | 0 | -7.61B | -330.00M | -60.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 340.00M | 0 | 6.00B | 3.31B | 5.80B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.94B | -3.62B | 770.00M | 1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.54B | -390.00M | 2.22B | 1.68B | -9.42B |
| פירעון חוב | 15.31B | 6.48B | 8.89B | 6.67B | -5.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 30.00M | 0 | 50.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.69B | -1.69B | -1.69B | -1.69B | -1.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.08B | -5.18B | -5.01B | -3.30B | -2.67B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.24B | 1.49B | 3.41B | 2.34B | 1.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 70.00M | 0 | 0 | 0 | -20.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 700.00M | -1.92B | 1.07B | 940.00M | -550.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.54B | 3.41B | 2.34B | 1.40B | 1.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.24B | 1.49B | 3.41B | 2.34B | 1.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.57B | -5.47B | -1.92B | -4.57B | 1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.99B | 21.17B | 26.35B | 22.52B | 19.37B |
| הוצאות הוניות | -20.56B | -26.64B | -28.27B | -27.09B | -17.69B |
הנתונים מוצגים ב-INR