Cyient DLM Limited (CYIENTDLM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.49 | 2.40 | 2.46 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.17 | 1.33 | 1.60 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | -0.12 | -0.13 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.92 | -0.65 | -1.20 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.42B | 5.92B | 5.37B | 6.32B | -671.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.10 | 0.18 | 0.12 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.17 | 0.32 | 0.21 | 1.80 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.24 | 0.17 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.64 | 1.62 | 1.78 | 1.76 | 5.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 1.93 | 1.05 | 1.26 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.16 | 3.09 | 2.78 | 4.31 | 2.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.67 | 25.12 | 42.70 | 31.15 | 94.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 0.65 | 1.56 | 1.08 | 3.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.46% | 19.00% | 11.28% | 22.35% | 22.45% |
| שיעור EBIT | 7.23% | 6.66% | 8.51% | 9.78% | 8.75% |
| שיעור EBITDA | 10.30% | 10.05% | 10.75% | 11.65% | 11.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.93% | 6.66% | 6.86% | 12.43% | 8.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.51% | 7.39% | 6.04% | 6.89% | 5.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.83% | 5.81% | 4.48% | 5.13% | 3.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.83% | 5.81% | 4.48% | 5.13% | 3.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.68% | 78.66% | 74.22% | 74.50% | 73.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.36% | 110.82% | 87.96% | 55.45% | 62.80% |
| תשואה על הנכסים | 4.80% | 4.46% | 4.02% | 3.82% | 2.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.24% | 7.24% | 7.17% | 6.73% | 16.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.57% | 7.31% | 8.99% | 13.92% | 19.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.07% | 5.56% | 6.11% | 9.77% | 8.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.17% | 4.83% | 4.33% | 3.83% | 2.88% |
| תשואת רווחים | 1.41% | 3.39% | 1.86% | 1.19% | 1.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.95 | 4.10 | 4.37 | 5.28 | 4.99 |
| מחזור זכאים | 3.67 | 3.74 | 5.40 | 2.89 | 2.26 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 1.58 | 2.36 | 1.99 | 1.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.01 | 5.46 | 6.61 | 6.35 | 5.28 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.77 | 0.90 | 0.74 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.90 | 1.71 | 1.98 | 2.70 | 9.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 210.88 | 222.53 | 170.45 | 126.04 | 152.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.33 | 88.92 | 83.44 | 69.17 | 73.13 |
| ימי מלאי | 218.02 | 231.25 | 154.66 | 183.08 | 240.47 |
| ימי אשראי מספקים | 99.47 | 97.64 | 67.65 | 126.22 | 161.37 |
| מחזור תפעולי | 310.35 | 320.17 | 238.10 | 252.25 | 313.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 6.85 | -7.86 | -9.70 | 12.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1.22 | -28.77 | -14.35 | 10.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.63 | 20.91 | 4.64 | 1.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 3.66 | 1.48 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.22 | -0.38 | -2.09 | 6.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.22 | -0.38 | -2.09 | 6.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | -0.21 | -0.37 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | -0.04 | -0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.45% | -6.24% | -2.04% | 2.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 70.91 | 29.50 | 53.78 | 83.74 | 54.28 |
| מכפיל מכירות | 4.14 | 1.71 | 2.41 | 4.30 | 2.07 |
| מכפיל הון | 5.58 | 2.14 | 3.86 | 5.64 | 8.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 222.37 | -16.04 | -49.13 | 38.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 39.75 | -58.68 | -72.65 | 33.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 25.16 | 3.89 | 28.30 | 9.69 | -1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.58 | 2.14 | 3.86 | 5.64 | 8.70 |
| מכפיל שווי חברה | 40.52 | 17.70 | 23.97 | 37.99 | 21.69 |
| שווי חברה | 60.04B | 22.44B | 39.15B | 52.75B | 20.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.52 | 17.70 | 23.97 | 37.99 | 21.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.17 | 1.78 | 2.58 | 4.43 | 2.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 230.82 | -17.15 | -50.57 | 44.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 41.26 | -62.75 | -74.78 | 38.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 119.10 | 111.62 | 104.35 | 124.30 | 47.19 |
| הון עצמי למניה | 134.56 | 127.48 | 119.66 | 125.02 | 48.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 181.31 | 158.89 | 191.53 | 163.93 | 203.22 |
| רווח נקי למניה | 10.58 | 9.23 | 8.58 | 8.42 | 7.75 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.11 | 0.71 | 0.70 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.74 | -0.92 | -1.15 | 1.64 |
הנתונים מוצגים ב-INR