Cyient DLM Limited (CYIENTDLM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 543.85M | -623.94M | -705.41M | 521.05M | 485.37M |
| רווח נקי | 732.82M | 680.76M | 611.96M | 317.27M | 397.95M |
| פחת והפחתות | 427.52M | 340.62M | 223.12M | 194.15M | 192.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -5.42M | -780.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 54.49M | 5.42M | 780.00K |
| שינוי בהון החוזר | -490.94M | -1.98B | -1.68B | -228.76M | -328.63M |
| יתרת לקוחות | 88.82M | -920.74M | -638.10M | -106.57M | 758.78M |
| מלאי | -664.49M | -111.75M | -391.36M | -1.56B | -1.14B |
| יתרת ספקים | 122.39M | -879.20M | 341.42M | 913.80M | 7.65M |
| הון חוזר אחר | -37.66M | -64.04M | -988.13M | 519.22M | 46.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -125.55M | 330.41M | 81.19M | 256.96M | 223.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.40B | 1.27B | -4.28B | -1.42B | -324.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -446.63M | -500.10M | -337.71M | -76.02M | -84.14M |
| רכישות, נטו | 83.78M | -1.16B | 0 | 2.90M | 7.06M |
| רכישת השקעות | -2.00B | 0 | -4.58B | -3.31B | -323.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.75B | 0 | 532.57M | 1.96B | 68.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.93B | 106.82M | -180.00K | 7.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.64B | -587.28M | 4.79B | 721.78M | 460.67M |
| פירעון חוב | -1.51B | 167.41M | -1.65B | 56.93M | -56.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 580.00K | -3.96M | 7.00B | 888.62M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -128.93M | -750.73M | -257.32M | -223.77M | 517.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 471.17M | 416.89M | 611.58M | 768.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 430.73M | -1.10M | -1.74M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 730.18M | 54.28M | -194.69M | -157.01M | 621.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 527.82M | 416.89M | 611.58M | 768.59M | 146.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.26B | 471.17M | 416.89M | 611.58M | 768.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 97.22M | -2.28B | -1.04B | 445.03M | 401.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 543.85M | -623.94M | -705.41M | 539.62M | 485.37M |
| הוצאות הוניות | -446.63M | -1.66B | -337.71M | -76.02M | -84.14M |
הנתונים מוצגים ב-INR