CyberTech Systems & Software Ltd. (CYBERTECH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4.03 | 5.09 | 5.15 | 4.14 |
| יחס מהיר | 0 | 4.03 | 5.09 | 5.16 | 4.14 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.02 | 1.63 | 0.45 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.51 | 0.69 | 0.61 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.74 | 0.86 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.20 | 9.39 | 11.06 | 30.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.12B | 1.66B | 2.02B | 1.73B | 1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.31 | 1.23 | 1.23 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 22.53 | 7.38 | 4.37 | 7.73 | 21.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.29 | 16.17 | 44.90 | 29.88 | 46.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 2.95 | 2.74 | 2.79 | 0.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -1.13 | -2.37 | -0.30 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.60% | 17.36% | 18.77% | 16.97% | 30.26% |
| שיעור EBIT | 11.64% | 17.36% | 11.34% | 14.50% | 18.10% |
| שיעור EBITDA | 13.08% | 18.82% | 13.44% | 17.82% | 22.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.45% | 6.45% | 11.62% | 8.36% | 13.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.98% | 16.96% | 19.66% | 14.22% | 17.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.83% | 12.83% | 14.81% | 10.26% | 12.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.83% | 12.83% | 14.81% | 10.26% | 12.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.54% | 75.65% | 75.34% | 72.10% | 69.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 263.07% | 263.11% | 169.20% | 170.19% | 130.78% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 10.91% | 11.44% | 8.52% | 10.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.67% | 14.33% | 14.11% | 10.44% | 13.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.92% | 10.77% | 8.28% | 14.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.12% | 7.97% | 5.86% | 10.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 10.91% | 11.44% | 8.55% | 11.12% |
| תשואת רווחים | 8.12% | 9.90% | 7.48% | 5.31% | 7.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.81 | 11.27 | 7.80 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 0 | 8.15 | 7.61 | 8.90 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -300.69 | 648.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 15.07 | 9.72 | 8.75 | 7.07 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.85 | 0.77 | 0.83 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.82 | 1.24 | 1.22 | 1.53 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 8.81 | -15.61 | 4.57 | 36.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 53.57 | 32.38 | 46.78 | 94.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.21 | 0.56 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 44.76 | 47.99 | 41.00 | 58.95 |
| מחזור תפעולי | 0 | 53.57 | 32.38 | 45.56 | 95.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.31 | 7.51 | 12.11 | 12.66 | 9.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.48 | 6.21 | 11.64 | 12.05 | 8.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | 1.30 | 0.47 | 0.33 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.83 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.41 | 0.30 | 4.92 | 5.56 | 4.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.41 | 5.77 | 26.00 | 38.32 | 19.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.83 | 4.76 | 4.91 | 14.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.62% | 6.29% | 7.78% | 8.23% | 8.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.36 | 10.10 | 13.34 | 18.84 | 13.04 |
| מכפיל מכירות | 1.55 | 1.30 | 1.98 | 1.93 | 1.61 |
| מכפיל הון | 1.84 | 1.45 | 1.88 | 1.97 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.63 | 15.90 | 12.86 | 12.15 | 11.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.77 | 13.14 | 12.36 | 11.56 | 10.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.12 | -0.78 | 0.30 | 11.07 | -2.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 1.45 | 1.88 | 1.97 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 11.84 | 5.76 | 12.36 | 10.54 | 6.83 |
| שווי חברה | 3.83B | 2.57B | 3.92B | 4.16B | 2.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.84 | 5.76 | 12.36 | 10.54 | 6.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.08 | 1.66 | 1.88 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.63 | 13.29 | 10.79 | 11.81 | 10.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.32 | 10.98 | 10.38 | 11.24 | 10.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.55 | 68.16 | 79.39 | 74.03 | 55.06 |
| הון עצמי למניה | 68.55 | 68.16 | 79.40 | 74.44 | 56.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 79.88 | 76.14 | 75.63 | 75.76 | 62.05 |
| רווח נקי למניה | 10.25 | 9.77 | 11.20 | 7.77 | 7.64 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.46 | 0.98 | 1.73 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.77 | 1.08 | 1.63 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-INR