דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CyberTech Systems & Software Ltd. (CYBERTECH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת233.99M377.57M370.48M263.82M260.10M
רווח נקי304.30M349.34M227.40M313.80M300.59M
פחת והפחתות34.57M49.54M75.41M78.72M77.58M
מס הכנסה נדחה000-106.55M-103.51M
תגמול מבוסס מניות0075.00K955.00K1.19M
שינוי בהון החוזר-109.66M95.82M145.31M-10.88M-5.13M
יתרת לקוחות-134.38M12.40M180.60M-137.49M-26.41M
מלאי000-187.77M-15.43M
יתרת ספקים155.89M86.24M44.09M187.77M15.43M
הון חוזר אחר-131.18M-2.83M-79.37M126.61M5.85M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.79M-117.13M-77.72M-12.22M-10.61M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה497.48M-287.24M-676.27M-139.03M-303.78M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-40.57M-14.52M-9.67M-13.46M-16.59M
רכישות, נטו575.00K461.00K0149.22M296.97M
רכישת השקעות-1.11B-1.51B-1.05B-881.91M-609.16M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.65B1.15B343.84M732.69M312.19M
פעילויות השקעה אחרות080.11M38.06M-125.57M-287.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-757.73M-67.06M358.47M-42.66M-16.15M
פירעון חוב-2.50M6.72M24.88M-2.13M-6.99M
הנפקת מניות רגילות0611.00K400.20M10.29M23.24M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-747.14M-62.26M-56.95M-42.58M-27.80M
פעילויות מימון אחרות-8.09M-12.12M-9.67M-8.25M-4.60M
יתרת מזומנים בסוף התקופה587.31M221.40M195.37M142.18M57.41M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים389.80M2.77M512.00K2.64M2.61M
שינוי נטו במזומנים363.54M26.04M53.19M84.77M-57.22M
מזומנים בתחילת התקופה223.77M195.37M142.18M57.41M114.63M
מזומנים בסוף התקופה587.31M221.40M195.37M142.18M57.41M
תזרים מזומנים חופשי193.42M363.05M352.58M250.36M243.51M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת233.99M377.57M370.48M263.82M260.10M
הוצאות הוניות-40.57M-14.52M-9.67M-13.46M-16.59M

הנתונים מוצגים ב-INR

CyberTech Systems & Software Ltd. - תזרים מזומנים