Cubex Tubings Ltd (CUBEXTUB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.46 | 1.77 | 2.25 | 2.17 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.71 | 1.23 | 1.80 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.06 | -0.01 | 0.10 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | -0.17 | -0.03 | 0.23 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 541.88M | 484.25M | 393.88M | 402.14M | 347.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.52 | 0.44 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.49 | 1.85 | 1.51 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.10 | 0.32 | 0.42 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.37 | 1.36 | 3.42 | 2.68 | 3.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.41 | 0.28 | 0.10 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.83 | 33.06 | 25.09 | 11.88 | 9.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.51 | 5.99 | 2.68 | 1.35 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.47% | 7.09% | 9.68% | 4.67% | 3.73% |
| שיעור EBIT | 3.14% | 1.84% | 3.95% | 3.17% | 2.64% |
| שיעור EBITDA | 3.59% | 2.29% | 4.41% | 3.78% | 3.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.14% | 1.84% | 3.18% | 2.39% | 1.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.32% | 3.35% | 3.02% | 2.40% | 2.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.30% | 2.59% | 2.49% | 1.81% | 1.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.30% | 2.59% | 2.49% | 1.81% | 1.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.39% | 77.36% | 82.41% | 75.31% | 64.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.48% | 182.02% | 95.20% | 100.24% | 125.90% |
| תשואה על הנכסים | 5.01% | 3.59% | 4.76% | 3.80% | 2.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.39% | 8.95% | 8.78% | 5.76% | 4.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.58% | 5.95% | 10.39% | 7.42% | 4.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.57% | 3.18% | 6.29% | 4.62% | 2.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.01% | 3.59% | 4.76% | 3.80% | 2.72% |
| תשואת רווחים | 3.72% | 7.05% | 5.63% | 2.74% | 6.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.85 | 5.51 | 4.46 | 4.88 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 4.52 | 3.68 | 10.32 | 16.06 | 13.85 |
| מחזור מלאי | 4.08 | 3.04 | 7.72 | 13.70 | 7.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.82 | 21.79 | 19.70 | 15.32 | 12.50 |
| מחזור נכסים | 1.52 | 1.39 | 1.91 | 2.11 | 1.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.25 | 5.80 | 6.12 | 5.63 | 5.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.32 | 87.18 | 93.77 | 78.75 | 90.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.43 | 66.21 | 81.86 | 74.83 | 69.65 |
| ימי מלאי | 89.56 | 120.18 | 47.28 | 26.65 | 47.25 |
| ימי אשראי מספקים | 80.68 | 99.21 | 35.37 | 22.73 | 26.36 |
| מחזור תפעולי | 151.99 | 186.39 | 129.14 | 101.48 | 116.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | -4.76 | -0.54 | 2.39 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | -5.42 | -0.87 | 1.66 | -0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.66 | 0.33 | 0.73 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.14 | 1.60 | 0.69 | -5.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 40.44 | -7.20 | -1.65 | 3.27 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 40.44 | -7.20 | -1.65 | 3.27 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.16 | -0.02 | 0.23 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.02 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.15% | -7.34% | -1.05% | 1.64% | -1.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.90 | 14.19 | 17.77 | 36.44 | 14.66 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.37 | 0.44 | 0.66 | 0.20 |
| מכפיל הון | 3.12 | 1.27 | 1.56 | 2.10 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 666.91 | -13.63 | -95.05 | 60.98 | -57.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 650.42 | -15.52 | -152.48 | 42.31 | 322.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 1.18 | 0.26 | 0.72 | 1.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.12 | 1.27 | 1.56 | 2.10 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 28.25 | 22.06 | 12.73 | 18.74 | 7.89 |
| שווי חברה | 3.18B | 1.45B | 1.50B | 1.57B | 508.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.25 | 22.06 | 12.73 | 18.74 | 7.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 0.50 | 0.56 | 0.71 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 761.67 | -18.71 | -120.40 | 65.70 | -75.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 742.83 | -21.31 | -193.15 | 45.58 | 423.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 62.32 | 58.23 | 52.97 | 48.24 | 45.18 |
| הון עצמי למניה | 62.32 | 58.23 | 52.97 | 48.24 | 45.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 219.40 | 201.30 | 186.54 | 153.93 | 133.42 |
| רווח נקי למניה | 7.24 | 5.21 | 4.65 | 2.78 | 1.85 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.82 | 0.75 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.82 | 0.77 | 0.76 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | -0.91 | -0.12 | 0.86 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-INR