Cubex Tubings Ltd (CUBEXTUB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.14M | -7.76M | 34.34M | 1.20M | -73.00K |
| רווח נקי | 74.54M | 66.59M | 39.87M | 41.23M | 24.68M |
| פחת והפחתות | 12.88M | 12.12M | 13.47M | 14.07M | 13.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -156.48M | -237.63M | -35.37M | -36.80M | -26.37M |
| יתרת לקוחות | 76.65M | -146.41M | -89.03M | 61.49M | -73.64M |
| מלאי | -565.90M | -161.47M | 67.30M | -49.97M | 16.54M |
| יתרת ספקים | 491.55M | 104.68M | 7.80M | -52.51M | -39.38M |
| הון חוזר אחר | -158.78M | -34.43M | -21.44M | 4.19M | 70.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 917.00K | 151.16M | 16.36M | -17.31M | -282.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.62M | -24.63M | 12.50M | 4.68M | -4.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.46M | -4.69M | -10.52M | -7.92M | -18.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 650.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.16M | -20.59M | 23.01M | 12.60M | 14.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 99.68M | 13.05M | -17.13M | -7.45M | -7.97M |
| פירעון חוב | 99.68M | 37.83M | 21.33M | 1.68M | -965.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -24.79M | -38.46M | -9.13M | -7.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.88M | 18.96M | 38.30M | 8.59M | 10.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.92M | -19.34M | 29.71M | -1.57M | -295.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.96M | 38.30M | 8.59M | 10.16M | 10.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.88M | 18.96M | 38.30M | 8.59M | 10.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -77.60M | -12.45M | 23.83M | -6.72M | -18.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.14M | -7.76M | 34.34M | 1.20M | 11.82M |
| הוצאות הוניות | -9.46M | -4.69M | -10.52M | -7.92M | -18.90M |
הנתונים מוצגים ב-INR