Crest Ventures Limited (CREST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.00B | -152.45M | -73.65M | -6.80B | -1.04B |
| רווח נקי | 468.34M | 1.12B | 601.40M | 5.65B | 151.30M |
| פחת והפחתות | 52.55M | 42.51M | 46.08M | 42.04M | 32.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.50M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -81.15M | -976.15M | -432.47M | -5.53B | -1.15B |
| יתרת לקוחות | 2.11B | -749.22M | -386.97M | -5.00B | -941.03M |
| מלאי | -2.09B | -200.77M | 48.07M | -185.75M | -289.11M |
| יתרת ספקים | -107.95M | -26.16M | 105.59M | 6.93M | -164.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -199.16M | -355.28M | 76.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.44B | -346.09M | -288.65M | -6.96B | -72.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -821.42M | 285.17M | 478.01M | 7.82B | -215.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.11M | -6.04M | -129.47M | -206.75M | -34.56M |
| רכישות, נטו | -100.38M | 3.50M | -312.60M | 8.75B | 42.00M |
| רכישת השקעות | -5.55B | -7.59B | -3.81B | -13.38B | -478.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.94B | 7.79B | 4.64B | 12.59B | 226.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 87.69M | 90.74M | 65.68M | 29.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.52B | -525.05M | 258.86M | -823.01M | 1.24B |
| פירעון חוב | 998.09M | -427.73M | 287.07M | -739.11M | 1.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 15.01M | 60.78M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -48.01M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.17M | -28.28M | -28.20M | -14.23M | -14.23M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.53B | -129.82M | -3.00K | -21.66M | -18.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 564.15M | 956.96M | 295.20M | 91.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 579.31M | -470.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.28B | -392.81M | 661.76M | 203.74M | -19.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 564.43M | 956.96M | 295.20M | 91.46M | 110.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 564.15M | 956.96M | 295.20M | 91.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.11B | -158.49M | -203.12M | -7.00B | -1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.00B | -152.45M | -73.65M | -6.80B | -1.04B |
| הוצאות הוניות | -109.11M | -6.04M | -129.47M | -206.75M | -34.56M |
הנתונים מוצגים ב-INR