Creative Eye Limited (CREATIVEYE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.88M | -11.21M | -18.06M | -4.55M | -21.47M |
| רווח נקי | -51.79M | -7.18M | -25.90M | -3.72M | -9.00M |
| פחת והפחתות | 576.00K | 650.00K | 740.94K | 824.86K | 908.22K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.40M | -2.45M | 6.86M | -5.26M | -4.18M |
| יתרת לקוחות | 312.00K | -12.00K | -33.85K | 668.07K | -1.30K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.82M |
| יתרת ספקים | -690.00K | -3.18M | 2.96M | -5.20M | -14.54M |
| הון חוזר אחר | 30.77M | 745.00K | 3.94M | -735.77K | -1.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 936.00K | -2.23M | 236.58K | 3.61M | -9.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 134.00K | 22.36M | 7.05M | 7.07M | 10.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 750.00K | 0 | 0 | 140.66K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 473.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -616.00K | 21.89M | 7.05M | 6.93M | 10.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.36M | -14.95M | -502.21K | -14.64M | 6.61M |
| פירעון חוב | 9.36M | -6.28M | 7.78M | -7.91M | 12.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -8.67M | -8.28M | -6.74M | -6.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.08M | 91.47M | 95.26M | 106.77M | 118.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 90.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 80.20M | -3.79M | -11.51M | -12.12M | -4.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 876.08K | 95.26M | 106.77M | 118.89M | 123.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.08M | 91.47M | 95.26M | 106.77M | 118.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.21M | -18.06M | -4.55M | -21.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.88M | -11.21M | -18.06M | -4.55M | -21.47M |
| הוצאות הוניות | 19.88M | 0 | 19.58M | 4.62M | 21.40M |
הנתונים מוצגים ב-INR