Compucom Software Limited (COMPUSOFT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.26 | 4.00 | 2.65 | 5.34 |
| יחס מהיר | 0 | 2.26 | 4.00 | 2.63 | 5.33 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.26 | 0.16 | 0.06 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 1.49 | -0.63 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.50 | 2.61 | -0.86 | 20.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.42B | 172.13M | 519.38M | 791.96M | 797.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.24 | 0.16 | 0.19 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.34 | 0.21 | 0.27 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.25 | 0.17 | 0.21 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.13 | 0.10 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.43 | 1.36 | 1.43 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 2.80 | 0.40 | 0.62 | 0.34 | 8.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.46 | -1.16 | -0.06 | 2.65 | 12.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.50 | 0.20 | 0.19 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 6.45 | 4.01 | 5.15 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.00 | 2.08 | 2.24 | -1.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.34% | 53.80% | 43.70% | 26.08% | 44.86% |
| שיעור EBIT | 13.08% | 21.10% | 18.41% | 13.54% | 15.09% |
| שיעור EBITDA | 31.78% | 38.75% | 36.48% | 22.54% | 27.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.32% | -10.09% | -0.65% | 8.06% | 9.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.89% | 12.39% | 7.04% | 10.49% | 14.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.68% | 8.43% | 4.39% | 7.55% | 9.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.68% | 8.43% | 4.39% | 7.95% | 9.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.35% | 68.03% | 62.40% | 71.93% | 64.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -90.01% | -122.73% | -1,079.12% | 130.15% | 150.37% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.42% | 0.78% | 2.61% | 2.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.05% | 2.02% | 1.05% | 3.73% | 3.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -2.04% | -0.13% | 3.77% | 3.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -1.20% | -0.08% | 2.27% | 2.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.42% | 0.78% | 2.62% | 2.91% |
| תשואת רווחים | 2.82% | 2.96% | 0.99% | 2.61% | 3.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.01 | 0.75 | 0.99 | 1.59 |
| מחזור זכאים | 0 | 21.96 | 19.26 | 29.58 | 20.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 505.52 | 0 | 47.79 | 244.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.58 | 0.79 | 1.61 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.17 | 0.18 | 0.35 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 0.57 | 0.41 | 0.80 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 345.51 | 467.49 | 365.00 | 212.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 361.41 | 486.45 | 369.70 | 229.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0.72 | 0 | 7.64 | 1.49 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 16.62 | 18.96 | 12.34 | 18.24 |
| מחזור תפעולי | 0 | 362.13 | 486.45 | 377.34 | 230.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 1.67 | 4.57 | -4.19 | 2.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.61 | -1.21 | 3.80 | -4.76 | 2.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.75 | 2.88 | 0.77 | 0.57 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.43 | -0.73 | 0.83 | 1.14 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.18 | 0.54 | 3.98 | -4.34 | 2.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.18 | 0.58 | 5.94 | -7.40 | 5.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 1.29 | -0.86 | 20.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.39 | 1.13 | -0.47 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.69% | -9.97% | 21.16% | -18.55% | 11.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.14 | 33.81 | 99.72 | 38.28 | 29.50 |
| מכפיל מכירות | 3.08 | 2.85 | 4.44 | 2.89 | 2.71 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.68 | 1.06 | 1.43 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.32 | -10.03 | 4.73 | -5.39 | 8.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.54 | 7.29 | 3.93 | -6.12 | 6.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.98 | 0.34 | -1.36 | 6.03 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.68 | 1.06 | 1.43 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 9.68 | 10.36 | 14.26 | 15.06 | 7.83 |
| שווי חברה | 1.03B | 1.37B | 1.75B | 2.39B | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.68 | 10.36 | 14.26 | 15.06 | 7.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.08 | 4.01 | 5.20 | 3.39 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.32 | -14.12 | 5.53 | -6.33 | 6.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.54 | 10.28 | 4.60 | -7.19 | 5.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.96 | 17.75 | 16.82 | 17.90 | 17.99 |
| הון עצמי למניה | 17.96 | 17.79 | 16.86 | 17.94 | 17.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.38 | 0.24 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 4.22 | 4.27 | 4.04 | 8.88 | 6.90 |
| רווח נקי למניה | 0.37 | 0.36 | 0.18 | 0.67 | 0.63 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.62 | 0.72 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.59 | 0.38 | 0.77 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 4.63 | 25.72 | -6.26 | 2.71 |
הנתונים מוצגים ב-INR