Compucom Software Limited (COMPUSOFT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.31M | 380.64M | -331.93M | 212.46M | 132.70M |
| רווח נקי | 28.77M | 14.80M | 53.06M | 78.37M | 177.34M |
| פחת והפחתות | 60.23M | 60.88M | 63.25M | 69.14M | 33.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 39.12M | 319.53M | -437.18M | 103.74M | -22.28M |
| יתרת לקוחות | 105.06M | 302.86M | -413.49M | 28.61M | 8.07M |
| מלאי | -312.00K | 2.31M | -1.08M | 829.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -45.94M | -7.73M | 2.52M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -19.68M | 22.08M | -25.12M | 74.31M | -30.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.20M | -14.57M | -11.07M | -38.79M | -55.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -259.39M | -248.93M | -266.11M | 54.02M | -278.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -230.30M | -64.03M | -44.88M | -39.87M | -247.52M |
| רכישות, נטו | 5.36M | 8.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -38.03M | -235.87M | -50.98M | 0 | -51.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.99M | 64.92M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.59M | 42.98M | -172.24M | 28.98M | 21.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 173.82M | -121.90M | 325.02M | -82.86M | 11.45M |
| פירעון חוב | 189.64M | -90.25M | 375.92M | -49.63M | 37.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.83M | -31.65M | -31.65M | -31.65M | -23.74M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -19.25M | -1.58M | -2.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 400.13M | 502.73M | 30.75M | 303.77M | 120.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 310.06M | 460.43M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 357.81M | 470.25M | -273.02M | 183.62M | -133.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.32M | 32.48M | 303.77M | 120.15M | 254.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 400.13M | 502.73M | 30.75M | 303.77M | 120.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -96.99M | 316.61M | -376.81M | 172.59M | -114.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.31M | 380.64M | -331.93M | 212.46M | 132.70M |
| הוצאות הוניות | -230.30M | -64.03M | -44.88M | -39.87M | -247.52M |
הנתונים מוצגים ב-INR