Suven Pharmaceuticals Ltd. (COHANCE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55B | 2.88B | 3.58B | 4.51B | 3.30B |
| רווח נקי | 1.79B | 3.44B | 3.00B | 5.60B | 6.68B |
| פחת והפחתות | 1.87B | 774.90M | 545.96M | 464.60M | 382.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 149.10M | 19.95M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 207.60M | -321.30M | 474.12M | 56.36M | -1.94B |
| יתרת לקוחות | 1.03B | -1.48B | -228.02M | 1.24B | -1.36B |
| מלאי | -945.80M | 741.20M | 816.15M | -293.93M | -823.37M |
| יתרת ספקים | 128.40M | 0 | -281.74M | -407.26M | 232.04M |
| הון חוזר אחר | 0 | 417.10M | 167.73M | -487.10M | 12.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -323.50M | -1.16B | -457.99M | -1.61B | -1.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.58B | -2.55B | -3.62B | -1.95B | -1.36B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.20B | -1.56B | -517.87M | -2.86B | -751.87M |
| רכישות, נטו | 205.20M | -7.28B | 0 | 720.00K | 6.00K |
| רכישת השקעות | -4.00B | -3.48B | -3.14B | -44.00K | -3.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.42B | 9.76B | 11.10M | 844.78M | 2.44B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.30M | 19.77M | 63.84M | -48.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.49B | 33.20M | -138.02M | -2.36B | -1.56B |
| פירעון חוב | -936.80M | 227.90M | -63.51M | -263.68M | -481.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 324.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -2.04B | -1.02B |
| פעילויות מימון אחרות | -875.90M | -194.70M | -74.51M | -58.11M | -63.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 596.60M | 856.00M | 472.31M | 648.03M | 445.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 223.90M | 19.90M | 9.00K | 0 | 4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -290.10M | 383.70M | -175.72M | 202.39M | 373.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 886.70M | 472.30M | 648.03M | 445.64M | 71.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 596.60M | 856.00M | 472.31M | 648.03M | 445.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.35B | 1.32B | 3.07B | 1.65B | 2.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55B | 2.88B | 3.58B | 4.51B | 3.30B |
| הוצאות הוניות | -2.20B | -1.56B | -517.87M | -2.86B | -751.87M |
הנתונים מוצגים ב-INR