Coffee Day Enterprises Ltd (COFFEEDAY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.53 | 2.31 | 2.17 | 1.72 |
| יחס מהיר | 0 | 3.49 | 2.29 | 2.11 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | 0.24 | 0.03 | -0.10 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.38 | 0.17 | 0.18 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.56B | 20.36B | 16.69B | 17.01B | 11.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.18 | 0.28 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.30 | 0.53 | 0.48 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.23 | 0.35 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.62 | 1.91 | 1.79 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 3.89 | 0.93 | 0.09 | -0.13 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.24 | 0.07 | 0.07 | 1.30 | -4.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.30 | 1.93 | 1.02 | 2.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.12 | 43.49 | 70.70 | 65.94 | 91.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.90 | 5.79 | -6.41 | -12.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.94% | 24.28% | 25.34% | 43.42% | 45.26% |
| שיעור EBIT | 16.08% | 26.07% | 9.61% | -33.39% | -32.42% |
| שיעור EBITDA | 28.73% | 37.68% | 21.25% | -20.44% | -15.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.85% | 0.54% | 0.74% | 3.80% | -42.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.83% | 17.80% | -1.11% | -36.41% | -41.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.47% | 18.20% | -5.39% | -31.83% | -41.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.84% | 18.83% | -13.29% | -30.34% | -41.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.72% | 102.26% | 484.96% | 87.41% | 99.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 855.97% | 3,271.66% | -150.95% | -957.07% | 96.46% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.48% | -1.18% | -6.32% | -6.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.11% | 7.27% | -2.24% | -11.29% | -11.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 0.17% | 0.24% | 1.13% | -10.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.15% | 0.18% | 0.71% | -7.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.48% | -1.18% | -6.32% | -6.92% |
| תשואת רווחים | 28.79% | 45.50% | -9.95% | -28.41% | -62.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.47 | 0.46 | 18.17 | 0.39 |
| מחזור זכאים | 0 | 17.66 | 12.51 | 12.38 | 5.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 22.69 | 21.52 | 8.56 | 5.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.17 | 2.17 | 1.22 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 764.33 | 784.61 | 33.23 | 936.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 768.90 | 796.83 | 20.09 | 933.48 |
| ימי מלאי | 0 | 16.09 | 16.96 | 42.62 | 68.70 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 20.66 | 29.18 | 29.49 | 65.33 |
| מחזור תפעולי | 0 | 784.99 | 813.78 | 62.71 | 1,002.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 6.67 | 7.37 | 8.94 | 8.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 5.46 | 5.77 | 8.94 | 8.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.21 | 1.59 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.78 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.50 | 4.63 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.50 | 4.63 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 25.84% | 20.77% | 16.63% | 28.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.47 | 2.20 | -10.04 | -3.52 | -1.59 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.40 | 0.54 | 1.12 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.16 | 0.23 | 0.40 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.87 | 4.81 | 6.01 | 3.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.17 | 3.77 | 6.01 | 3.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.12 | 0.23 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.16 | 0.23 | 0.40 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 1.87 | 2.97 | 8.34 | -11.89 | -17.04 |
| שווי חברה | 6.11B | 12.47B | 19.10B | 24.63B | 23.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.87 | 2.97 | 8.34 | -11.89 | -17.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 1.12 | 1.77 | 2.43 | 2.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.81 | 15.77 | 13.05 | 13.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.85 | 12.36 | 13.05 | 13.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 149.41 | 149.26 | 140.33 | 148.10 | 142.71 |
| הון עצמי למניה | 149.41 | 132.23 | 123.48 | 135.25 | 152.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | -10.96 | 0.17 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 53.79 | 52.80 | 51.38 | 47.98 | 43.73 |
| רווח נקי למניה | 8.32 | 9.61 | -2.77 | -15.27 | -17.98 |
| נטל מס | 0.98 | 1.02 | 4.85 | 0.87 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.68 | -0.12 | 1.09 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.24 | 0.25 | 0.18 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.69 | -2.66 | -0.59 | -0.45 |
הנתונים מוצגים ב-INR