Coffee Day Enterprises Ltd (COFFEEDAY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.55B | 1.89B | 1.72B | 1.08B |
| רווח נקי | 2.03B | -580.50M | -3.23B | -3.82B | -1.28B |
| פחת והפחתות | 0 | 1.25B | 1.31B | 1.61B | 1.48B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80M |
| שינוי בהון החוזר | 35.40M | -56.40M | 155.90M | -240.60M | 279.80M |
| יתרת לקוחות | 0 | -68.30M | 5.80M | -303.60M | -41.40M |
| מלאי | 0 | -43.60M | -22.20M | -118.80M | -33.50M |
| יתרת ספקים | 0 | -12.20M | -244.40M | -157.00M | -325.70M |
| הון חוזר אחר | 35.40M | 68.10M | 416.70M | 338.80M | 680.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -657.00M | 928.40M | 3.64B | 4.17B | 504.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.02B | -339.60M | 2.98B | 1.09B | 459.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -256.10M | -334.20M | 0 | 0 | -144.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.36B | 377.30M | 266.90M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.40M | -2.37B | 0 | -74.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.81B | 700.70M | 208.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.27B | 0 | 175.50M | 16.40M | 202.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.64B | -1.06B | -2.72B | -629.50M | -1.95B |
| פירעון חוב | -2.82B | -227.00M | -2.30B | 918.00M | -564.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -813.90M | -832.20M | -413.50M | -1.55B | -1.38B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 264.70M | 2.44B | 352.30M | -1.80B | -4.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.40M | 1.94B | 0 | 74.20M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -208.60M | 2.08B | 2.15B | 2.26B | -406.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 473.30M | 353.10M | -1.80B | -4.06B | -3.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 264.70M | 2.44B | 352.30M | -1.80B | -4.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15B | 1.21B | 1.89B | 1.72B | 935.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41B | 1.55B | 1.89B | 1.72B | 1.08B |
| הוצאות הוניות | -256.10M | -334.20M | 0 | 0 | -144.40M |
הנתונים מוצגים ב-INR