Cochin Shipyard Limited (COCHINSHIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.86B | -2.97B | -1.72B | 18.89B | 13.97B |
| רווח נקי | 7.17B | 8.27B | 7.83B | 4.18B | 7.66B |
| פחת והפחתות | 1.30B | 1.05B | 745.78M | 743.49M | 696.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.05B | -12.90B | -9.36B | 16.58B | 7.39B |
| יתרת לקוחות | -13.00B | -9.89B | -17.70B | 1.95B | 1.33B |
| מלאי | -3.92B | -8.59B | -6.53B | -746.37M | 1.26B |
| יתרת ספקים | -2.12B | 5.59B | 14.87B | 15.37B | 4.80B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -280.79M | 604.04M | -936.02M | -2.62B | -1.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.37B | 5.38B | 4.81B | -353.20M | -4.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.46B | -4.96B | -6.34B | -3.44B | -2.63B |
| רכישות, נטו | 3.36M | 449.26M | 0 | 1.65B | 360.04M |
| רכישת השקעות | -1.11B | 0 | 0 | -1.98B | -3.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.95B | 7.62B | 0 | 323.05M | -360.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.57M | 2.28B | 11.15B | 3.09B | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.38B | -2.77B | -3.71B | -2.76B | -2.39B |
| פירעון חוב | 10.30B | -297.01M | -1.00B | -20.37M | -6.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.57B | -2.57B | -2.37B | -2.33B | -2.04B |
| פעילויות מימון אחרות | -356.80M | 95.16M | -342.37M | -405.58M | -343.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.06B | 2.71B | 3.06B | 20.81B | 14.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.90B | 0 | 0 | 0 | -4.70B |
| שינוי נטו במזומנים | -6.01B | -357.33M | -615.59M | 15.78B | 2.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.07B | 3.06B | 3.68B | 5.04B | 7.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.06B | 2.71B | 3.06B | 20.81B | 14.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.32B | -7.93B | -8.05B | 15.45B | 11.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.86B | -2.97B | -1.72B | 18.89B | 13.97B |
| הוצאות הוניות | -2.46B | -4.96B | -6.34B | -3.44B | -2.63B |
הנתונים מוצגים ב-INR