CMI Limited (CMICABLES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.00 | -0.02 | 0.02 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.58B | -3.58B | -3.53B | -3.51B | -3.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.29 | 1.29 | 1.26 | 1.20 | 1.21 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.42 | -2.42 | -2.60 | -2.82 | -3.01 |
| יחס חוב להון | 1.70 | 1.70 | 1.62 | 1.55 | 1.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.88 | -1.88 | -2.07 | -2.36 | -2.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.42 | -17.42 | -12.50 | -12.07 | -37.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 110.66 | 6.95 | 66.43 | 41.67 | 25.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.13 | 23.94 | 238.14 | 238.79 | 239.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -100.64 | -100.65 | -171.34 | -483.13 | -3.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -13.83% | -13.83% | -12.82% | 17.00% | -45.66% |
| שיעור EBIT | -20.29% | -20.29% | -17.70% | -31.76% | -529.63% |
| שיעור EBITDA | -6.86% | -6.86% | -3.87% | -2.71% | -487.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.29% | -20.29% | -18.77% | -34.07% | -126.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.52% | -20.52% | -19.20% | -34.58% | -532.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.52% | -20.52% | -19.20% | -28.63% | -499.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.52% | -20.52% | -19.20% | -28.63% | -499.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 82.80% | 93.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.14% | 101.14% | 102.30% | 101.49% | 420.10% |
| תשואה על הנכסים | -3.82% | -3.82% | -3.64% | -2.60% | -34.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.45% | 7.20% | 7.53% | 6.14% | 86.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.24% | 7.24% | 7.51% | 7.77% | 30.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.00% | -5.00% | -4.57% | -3.32% | -10.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.82% | -3.82% | -3.64% | -2.60% | -35.44% |
| תשואת רווחים | -33.29% | -20.70% | -192.26% | -91.05% | -734.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 0.53 | 0.44 |
| מחזור זכאים | 1.57 | 1.57 | 1.81 | 0.65 | 1.00 |
| מחזור מלאי | 5.43 | 5.43 | 6.66 | 2.13 | 3.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.23 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.31 | -0.16 | -0.17 | -0.09 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 193.82 | 193.82 | 206.77 | 290.02 | 566.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 359.33 | 359.33 | 353.22 | 683.37 | 834.18 |
| ימי מלאי | 67.18 | 67.18 | 54.79 | 171.02 | 96.00 |
| ימי אשראי מספקים | 232.69 | 232.69 | 201.24 | 564.37 | 363.25 |
| מחזור תפעולי | 426.51 | 426.51 | 408.01 | 854.39 | 930.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.01 | -4.76 | 3.56 | 8.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.01 | -4.87 | 3.55 | 7.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.12 | 0.01 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -41.21 | 413.67 | 13.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -41.21 | 413.67 | 13.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | -0.13 | 0.20 | 0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.36% | -136.09% | 62.28% | 83.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.52 | -4.83 | -0.52 | -1.10 | -0.14 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.99 | 0.10 | 0.31 | 0.68 |
| מכפיל הון | -0.22 | -0.35 | -0.04 | -0.07 | -0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -278.81 | -0.73 | 1.61 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -278.81 | -0.75 | 1.60 | 1.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.22 | -0.35 | -0.04 | -0.07 | -0.12 |
| מכפיל שווי חברה | -101.55 | -115.11 | -173.92 | -494.73 | -3.69 |
| שווי חברה | 3.85B | 4.37B | 3.86B | 3.90B | 3.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -101.55 | -115.11 | -173.92 | -494.73 | -3.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.96 | 7.89 | 6.72 | 13.42 | 18.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -2,219.32 | -49.49 | 68.52 | 31.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2,219.32 | -50.69 | 68.35 | 29.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.94 | -9.86 | -91.37 | -84.47 | -81.94 |
| הון עצמי למניה | -9.94 | -9.86 | -91.37 | -84.47 | -79.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 3.49 | 3.46 | 35.85 | 18.13 | 13.75 |
| רווח נקי למניה | -0.72 | -0.71 | -6.88 | -5.19 | -68.69 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 1.09 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.02 | 0.69 | -0.57 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-INR