CMI Limited (CMICABLES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.97M | -76.24M | 57.09M | 135.39M | -760.77M |
| רווח נקי | -113.58M | -110.32M | -100.56M | -1.17B | -1.81B |
| פחת והפחתות | 74.36M | 79.47M | 84.46M | 92.16M | 104.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 41.96M | -40.71M | 71.24M | 1.26B | 510.42M |
| יתרת לקוחות | -966.00K | 0 | -41.33M | 603.35M | 246.47M |
| מלאי | -18.64M | 0 | -28.67M | 282.30M | 1.18B |
| יתרת ספקים | 54.49M | 0 | 135.97M | 183.10M | -945.91M |
| הון חוזר אחר | 7.07M | -40.71M | 5.28M | 186.99M | 31.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.71M | -4.68M | 1.94M | -38.05M | 438.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.12M | 64.55M | -39.39M | 146.72M | 161.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.85M | -138.00K | -10.16M | -57.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 123.49M | 7.28M |
| רכישת השקעות | -1.02M | 0 | 0 | -6.20M | -95.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 23.54M | 88.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.13M | 66.40M | -39.26M | 16.04M | 161.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -977.00K | 1.11M | -11.74M | -278.88M | 531.25M |
| פירעון חוב | 768.00K | -51.53M | -3.53M | -271.15M | 976.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.75M | 52.64M | -8.21M | -7.73M | -445.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.65M | 2.53M | 11.96M | 6.00M | 2.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.10M | 1.15M | 1.00K | 1.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.27M | -9.43M | 5.96M | 3.23M | -68.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.38M | 11.96M | 6.00M | 2.77M | 70.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.65M | 2.53M | 11.96M | 6.00M | 2.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.97M | -78.09M | 56.95M | 125.23M | -760.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.97M | -76.24M | 57.09M | 135.39M | -760.77M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.85M | -138.00K | -10.16M | -57.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR