CL Educate Ltd. (CLEDUCATE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.08 | 2.09 | 2.63 | 2.40 |
| יחס מהיר | 0 | 1.05 | 2.03 | 2.50 | 2.26 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.45 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.26 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.07 | 0.28 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.12 | 0.25 | 1.27 | 2.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.51B | -2.01B | -1.59B | 1.34B | 1.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.30 | 0.29 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.08 | 0.97 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.52 | 0.49 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.55 | 3.30 | 1.38 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.45 | 0.61 | 0.27 | 1.41 | 3.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.10 | 0.15 | 8.11 | 35.49 | 46.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.97 | 0.54 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.65 | 58.94 | 51.30 | 6.60 | 3.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.52 | 10.70 | -0.25 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.60% | 69.50% | 25.06% | 75.11% | 25.38% |
| שיעור EBIT | 3.11% | 4.23% | 0.59% | 7.53% | 6.84% |
| שיעור EBITDA | 11.39% | 11.79% | 6.22% | 11.87% | 10.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.74% | 1.19% | 18.89% | 27.40% | 25.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.85% | -3.73% | -0.02% | 6.85% | 6.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.45% | -4.72% | -3.14% | 4.74% | 7.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.87% | -3.93% | -0.54% | 5.64% | 7.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.56% | 126.45% | 13,125.44% | 69.14% | 120.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -516.55% | -313.40% | -0.13% | 25.00% | 24.96% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -2.88% | -1.25% | 3.89% | 6.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.95% | -10.22% | -4.14% | 5.38% | 8.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 1.35% | 10.05% | 29.55% | 26.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 1.17% | 9.04% | 19.87% | 25.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -4.49% | -1.95% | 4.86% | 7.18% |
| תשואת רווחים | -8.87% | -10.82% | -2.51% | 3.40% | 8.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.83 | 3.22 | 4.47 | 5.11 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.09 | 3.94 | 2.20 | 5.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 14.19 | 19.35 | 5.80 | 17.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 11.35 | 11.78 | 19.40 | 27.31 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.61 | 0.40 | 0.82 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.66 | 3.95 | 1.81 | 2.34 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -95.65 | 39.62 | -21.60 | 24.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 53.44 | 113.29 | 81.71 | 71.43 |
| ימי מלאי | 0 | 25.72 | 18.86 | 62.92 | 20.42 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 174.80 | 92.54 | 166.24 | 67.83 |
| מחזור תפעולי | 0 | 79.15 | 132.15 | 144.64 | 91.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 12.70 | 3.08 | 4.90 | 4.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.25 | -2.67 | 0.72 | -0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.45 | 5.75 | 4.18 | 5.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | -0.86 | 0.15 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.33 | 0.54 | 1.17 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.33 | 0.54 | 1.17 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.06 | 0.80 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.31% | -3.16% | 0.84% | -1.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.24 | -9.24 | -234.67 | 29.43 | 12.15 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.44 | 1.25 | 1.39 | 0.94 |
| מכפיל הון | 1.06 | 0.94 | 1.65 | 1.58 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.13 | -31.67 | 118.78 | -68.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.50 | 27.39 | 17.36 | 11.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.01 | 2.09 | -1.02 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 0.94 | 1.65 | 1.58 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 4.41 | 7.22 | 30.83 | 11.49 | 8.54 |
| שווי חברה | 2.66B | 4.67B | 6.86B | 4.35B | 2.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.41 | 7.22 | 30.83 | 11.49 | 8.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.85 | 1.92 | 1.36 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.97 | -48.50 | 116.28 | -66.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.84 | 41.95 | 17.00 | 10.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.22 | -13.42 | -9.59 | 38.52 | 39.02 |
| הון עצמי למניה | 46.22 | 47.07 | 51.21 | 53.74 | 49.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.05 | -21.72 | 0.28 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 97.73 | 101.99 | 67.52 | 61.01 | 52.69 |
| רווח נקי למניה | -4.34 | -4.81 | -2.12 | 2.89 | 4.07 |
| נטל מס | 1.16 | 1.26 | 131.25 | 0.69 | 1.20 |
| נטל ריבית | -1.24 | -0.88 | -0.04 | 0.91 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | -3.20 | -1.45 | 1.17 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-INR