CL Educate Ltd. (CLEDUCATE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 682.33M | 163.58M | 255.75M | 243.15M | 333.91M |
| רווח נקי | -213.51M | -112.49M | 218.21M | 187.41M | 172.20M |
| פחת והפחתות | 414.38M | 201.61M | 138.26M | 111.65M | 80.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 9.28M | 7.69M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 227.10M | -71.11M | -131.07M | -19.53M | 27.33M |
| יתרת לקוחות | 178.54M | -109.59M | -89.54M | -242.14M | 5.09M |
| מלאי | 14.44M | -12.64M | -4.57M | 19.13M | -5.41M |
| יתרת ספקים | 126.39M | 76.55M | -70.75M | 119.45M | 36.49M |
| הון חוזר אחר | -92.26M | -25.43M | 33.78M | 84.02M | -8.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 254.37M | 145.57M | 21.06M | -44.07M | 53.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -235.21M | -2.45B | -42.68M | 76.33M | -6.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -292.71M | -305.05M | -218.36M | -272.82M | -209.70M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.62B | 3.37M | -254.00K | -4.00M |
| רכישת השקעות | -356.48M | 0 | -246.05M | -884.61M | -30.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 468.35M | 358.53M | 547.24M | 67.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 413.98M | 1.97M | 59.82M | 686.78M | 169.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -247.43M | 2.08B | -55.87M | -221.30M | -348.04M |
| פירעון חוב | -85.04M | 2.19B | 96.83M | -67.27M | -259.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.82M | 4.51M | 423.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -84.16M | -96.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -164.21M | -105.44M | -68.97M | -58.03M | -88.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.84B | 255.41M | 413.37M | 250.08M | 151.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.38B | 46.69M | 6.09M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.58B | -157.96M | 163.29M | 98.18M | -20.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 255.66M | 413.37M | 250.08M | 151.90M | 172.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.84B | 255.41M | 413.37M | 250.08M | 151.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 389.62M | -141.47M | 37.39M | -39.68M | 124.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 682.33M | 163.58M | 255.75M | 243.15M | 333.91M |
| הוצאות הוניות | -292.71M | -305.05M | -218.36M | -282.83M | -209.70M |
הנתונים מוצגים ב-INR