Clean Science & Technology Ltd. (CLEAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76B | 2.14B | 2.37B | 2.79B | 1.27B |
| רווח נקי | 2.30B | 2.64B | 2.44B | 3.96B | 3.05B |
| פחת והפחתות | 775.79M | 690.55M | 459.26M | 360.90M | 249.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.05B | -760.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 14.84M | 10.90M | 4.83M |
| שינוי בהון החוזר | -12.23M | -884.69M | -294.60M | -428.16M | -1.21B |
| יתרת לקוחות | -7.30M | -396.01M | -161.53M | 82.29M | -777.61M |
| מלאי | -42.94M | -257.75M | -148.48M | -206.75M | -352.31M |
| יתרת ספקים | 166.69M | -64.07M | 280.08M | -208.32M | 411.29M |
| הון חוזר אחר | -128.68M | -166.86M | -264.67M | -95.38M | -491.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -303.38M | -311.53M | -248.91M | -58.39M | -59.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.04B | -1.52B | -1.86B | -2.70B | -785.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.01B | -1.42B | -2.32B | -1.83B | -1.40B |
| רכישות, נטו | 5.39M | 890.00K | 0 | 64.36M | -580.46M |
| רכישת השקעות | -7.63B | -8.16B | -7.05B | -6.32B | -1.71B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.59B | 8.04B | 7.43B | 5.29B | 2.29B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 19.91M | 84.71M | 104.11M | 611.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -632.63M | -525.09M | -531.91M | -550.26M | -1.47M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.67M | -650.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.02M | 9.41M | 8.55M | 9.29M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -637.65M | -531.32M | -531.24M | -557.71M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.18M | -7.55M | -1.19M | -1.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 282.14M | 200.31M | 104.45M | 124.17M | 578.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -500.00K | 40.00K | 10.00K | 60.00K | 80.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 83.53M | 95.86M | -19.72M | -454.82M | 485.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 198.61M | 104.45M | 124.17M | 578.99M | 93.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 282.14M | 200.31M | 104.45M | 124.17M | 578.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 746.39M | 718.88M | 47.96M | 959.57M | -124.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.76B | 2.14B | 2.37B | 2.79B | 1.27B |
| הוצאות הוניות | -2.01B | -1.42B | -2.32B | -1.83B | -1.40B |
הנתונים מוצגים ב-INR