Cineline India Limited (CINELINE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.69 | 1.13 | 0.64 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0 | 0.66 | 1.08 | 0.61 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.15 | 0.62 | 0.16 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.93 | 0.54 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 364.03 | 2.42 | 3.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.55B | -1.35B | -1.11B | -3.78B | -3.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.36 | 0.34 | 0.61 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.78 | 0.74 | 2.34 | 2.55 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.44 | 0.43 | 0.70 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.17 | 2.19 | 3.86 | 4.17 |
| יחס כיסוי חוב | 4.25 | 4.09 | 1.25 | 0.80 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.76 | 1.53 | 0.54 | 0.78 | 0.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.58 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.97 | 39.08 | 39.44 | 120.34 | 123.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.94 | 4.46 | 7.19 | 11.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.98% | 37.64% | 64.90% | 71.00% | 74.81% |
| שיעור EBIT | 11.98% | 11.79% | -3.86% | 10.84% | 4.29% |
| שיעור EBITDA | 24.49% | 24.16% | 7.75% | 18.95% | 19.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.58% | 8.52% | 7.35% | 12.74% | 2.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.34% | 6.20% | -17.49% | -1.51% | -19.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.93% | 4.87% | -8.37% | -1.83% | 1.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.93% | 4.87% | -8.13% | -1.83% | -15.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.76% | 78.45% | 47.84% | 121.16% | -6.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.24% | 72.74% | -237.83% | -11.87% | -946.10% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.42% | -5.61% | -0.79% | 0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.24% | 7.43% | -12.30% | -3.04% | 1.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 7.51% | 5.94% | 6.32% | 0.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 5.63% | 2.70% | 6.11% | 0.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.43% | -5.64% | -0.88% | 0.34% |
| תשואת רווחים | 4.08% | 4.46% | -6.04% | -1.11% | 0.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 13.00 | 14.69 | 23.34 | 20.23 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.15 | 4.57 | 3.05 | 1.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 60.04 | 30.43 | 30.25 | 16.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.94 | 0.97 | 0.58 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.70 | 0.67 | 0.43 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -24.09 | -33.75 | -19.52 | -6.80 | -9.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -16.88 | -43.02 | -91.95 | -172.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 28.07 | 24.85 | 15.64 | 18.04 |
| ימי מלאי | 0 | 6.08 | 11.99 | 12.07 | 21.69 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 51.03 | 79.86 | 119.66 | 211.92 |
| מחזור תפעולי | 0 | 34.15 | 36.84 | 27.71 | 39.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.51 | 11.85 | 14.54 | 12.88 | 24.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.74 | 0.15 | 2.44 | 7.49 | 23.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.25 | 11.70 | 12.10 | 5.39 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.82 | 0.01 | 0.17 | 0.58 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 1.01 | 1.20 | 2.39 | 29.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.35 | 1.01 | 1.20 | 2.39 | 29.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.47 | 0.12 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.17 | 0.24 | 0.17 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.10% | 0.20% | 2.86% | 5.95% | 25.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.81 | 22.40 | -16.54 | -89.93 | 165.76 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.09 | 1.38 | 1.65 | 2.06 |
| מכפיל הון | 1.98 | 1.67 | 2.04 | 2.73 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.66 | 503.53 | 34.92 | 16.81 | 3.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.38 | 6.35 | 5.87 | 9.78 | 3.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.14 | -0.06 | 0.26 | -1.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 1.67 | 2.04 | 2.73 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 5.00 | 6.45 | 22.33 | 15.88 | 22.25 |
| שווי חברה | 3.03B | 3.69B | 3.64B | 7.46B | 6.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.94 | 6.45 | 22.33 | 15.88 | 22.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.56 | 1.73 | 3.01 | 4.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.25 | 719.79 | 43.64 | 30.70 | 8.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.63 | 9.08 | 7.33 | 17.86 | 8.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.20 | 44.76 | 41.44 | 27.29 | 25.06 |
| הון עצמי למניה | 45.20 | 45.19 | 41.92 | 46.10 | 44.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.53 | -0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 73.16 | 69.06 | 61.64 | 76.43 | 44.75 |
| רווח נקי למניה | 3.61 | 3.36 | -5.16 | -1.40 | 0.56 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.48 | 1.21 | -0.06 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.53 | 4.53 | -0.14 | -4.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.09 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 3.53 | -5.23 | -9.20 | -26.30 |
הנתונים מוצגים ב-INR