דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cineline India Limited (CINELINE) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת406.27M496.91M417.59M763.09M98.94M
רווח נקי115.16M-94.98M-45.40M-29.02M-376.90M
פחת והפחתות292.90M244.56M308.10M222.58M162.79M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-129.72M77.12M-245.35M533.28M-44.09M
יתרת לקוחות-1.29M15.11M2.96M-21.37M7.09M
מלאי-289.00K-4.18M-2.72M-18.57M-712.00K
יתרת ספקים46.39M-8.18M30.03M137.64M5.36M
הון חוזר אחר-174.53M74.38M-275.61M435.58M-55.82M
פריטים אחרים שאינם במזומן127.93M270.21M400.23M36.25M357.14M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-433.48M1.11B-141.49M156.58M112.66M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-401.14M-413.39M0-26.41M0
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות355.00K1.47B000
פעילויות השקעה אחרות-32.69M52.28M-141.49M182.99M112.66M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-206.45M-1.39B-401.15M-938.04M21.00M
פירעון חוב-1.37M-1.15B-129.23M-789.51M3.11M
הנפקת מניות רגילות0112.50M148.50M281.24M176.26M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-205.08M-357.72M-420.42M-429.77M-158.37M
יתרת מזומנים בסוף התקופה99.01M332.68M121.53M246.59M264.95M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-233.66M211.14M-125.06M-18.37M232.59M
מזומנים בתחילת התקופה332.68M121.53M246.59M264.95M32.36M
מזומנים בסוף התקופה99.01M332.68M121.53M246.59M264.95M
תזרים מזומנים חופשי5.12M83.52M242.90M736.68M98.94M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת406.27M496.91M417.59M763.09M98.94M
הוצאות הוניות-401.14M-413.39M-174.69M-25.58M218.78M

הנתונים מוצגים ב-INR

Cineline India Limited - תזרים מזומנים