Capital India Finance Ltd (CIFL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.80 | 21.80 | 1.18 | 1.09 | 1.18 |
| יחס מהיר | 21.75 | 21.75 | 1.18 | 1.09 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 14.28 | 14.28 | 0.27 | 0.39 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -1.39 | 0.02 | 0.20 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.06 | 0.03 | 0.35 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.14B | -8.14B | -5.03B | -4.99B | -4.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 1.43 | 1.59 | 1.44 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.74 | 2.95 | 2.89 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.17 | 0.06 | 0.08 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -13.30 | -7.42 | -6.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.33 | 1.15 | 0.69 | 0.63 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.59 | 24.72 | 25.69 | 23.24 | 24.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 223.50 | 10.79 | 33.12 | 18.99 | -13.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.59% | 29.45% | 16.43% | 15.59% | 11.78% |
| שיעור EBIT | -5.26% | 6.95% | -1.15% | 0.79% | -11.75% |
| שיעור EBITDA | 0.63% | 12.83% | 4.40% | 5.44% | -7.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.91% | -6.28% | -5.23% | -4.38% | -12.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.50% | 6.95% | -1.55% | 0.20% | -13.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.29% | 7.30% | 0.27% | 1.79% | -6.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.32% | 6.00% | -1.78% | -0.99% | -13.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.09% | 105.08% | -17.41% | 900.90% | 48.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -94.05% | -110.62% | 29.56% | -4.54% | 111.65% |
| תשואה על הנכסים | 2.08% | 2.11% | 0.08% | 0.65% | -2.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.72% | 5.78% | 0.25% | 1.87% | -6.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.99% | -1.83% | -2.38% | -2.35% | -6.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.63% | -1.30% | -1.82% | 9.06% | -4.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.14% | 2.16% | 0.09% | 0.67% | -2.41% |
| תשואת רווחים | 5.49% | 4.82% | 0.11% | 0.83% | -2.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.46 | 0.46 | 1.59 | 2.16 | 1.90 |
| מחזור זכאים | 22.38 | 24.75 | 29.26 | 35.91 | 36.70 |
| מחזור מלאי | 512.09 | 566.32 | 489.24 | 498.17 | 975.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.44 | 13.57 | 15.52 | 20.18 | 13.22 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 2.46 | 7.21 | 8.26 | 3.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 780.66 | 774.57 | 217.22 | 159.54 | 182.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 796.25 | 788.67 | 228.94 | 168.97 | 191.88 |
| ימי מלאי | 0.71 | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.37 |
| ימי אשראי מספקים | 16.31 | 14.75 | 12.47 | 10.16 | 9.94 |
| מחזור תפעולי | 796.97 | 789.31 | 229.69 | 169.70 | 192.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.56 | 0.32 | 3.10 | -0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.70 | 0.05 | 2.55 | -1.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.14 | 0.27 | 0.55 | 1.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.68 | 1.25 | 0.17 | 0.82 | 3.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.48 | -3.49 | 1.12 | 5.40 | -0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.48 | -3.99 | 1.20 | 5.60 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.02 | 0.01 | 0.13 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.04 | 0.02 | 0.19 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.84% | -3.38% | 0.15% | 7.08% | -5.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.14 | 20.73 | 900.00 | 120.13 | -33.66 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.51 | 2.43 | 2.16 | 2.22 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.20 | 2.23 | 2.25 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -119.29 | -29.62 | 659.51 | 14.13 | -18.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -200.02 | -37.05 | 111.70 | 11.61 | -60.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -10.38 | -0.94 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.20 | 2.23 | 2.25 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 435.72 | 22.59 | 88.43 | 58.63 | -42.32 |
| שווי חברה | 14.39B | 15.44B | 22.37B | 20.69B | 20.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 435.72 | 22.59 | 88.43 | 58.63 | -42.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.73 | 2.90 | 3.89 | 3.19 | 3.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -244.92 | -56.74 | 1,054.39 | 20.90 | -28.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -410.66 | -70.97 | 178.58 | 17.16 | -90.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.47 | 16.56 | 15.22 | 15.12 | 15.12 |
| הון עצמי למניה | 17.21 | 17.31 | 16.15 | 16.02 | 15.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.14 | -0.15 | 5.98 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 13.50 | 13.70 | 14.79 | 16.70 | 16.21 |
| רווח נקי למניה | 0.98 | 1.00 | 0.04 | 0.30 | -1.07 |
| נטל מס | 1.12 | 1.05 | -0.17 | 9.01 | 0.49 |
| נטל ריבית | -1.24 | 1.00 | 1.34 | 0.25 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| איכות הרווחים | -0.08 | -0.60 | -1.41 | 93.25 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-INR