Capital India Finance Ltd (CIFL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -217.60M | 125.29M | 1.21B | -231.23M | -3.13B |
| רווח נקי | 364.05M | -88.91M | 12.93M | -854.28M | -175.66M |
| פחת והפחתות | 313.65M | 319.30M | 301.67M | 247.64M | 209.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 45.44M | 34.73M | 109.29M | 498.99M | 84.95M |
| שינוי בהון החוזר | 21.47M | -1.05B | 2.29M | -953.54M | -3.71B |
| יתרת לקוחות | 121.23M | -767.67M | -106.39M | -1.39B | -4.29B |
| מלאי | 3.18M | 1.18M | -5.31M | 4.82M | 15.65M |
| יתרת ספקים | 22.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -125.80M | -281.81M | 113.99M | 427.04M | 563.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -962.19M | 908.47M | 779.43M | 829.96M | 457.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.34B | -608.12M | 13.74M | -161.15M | -1.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.56M | -104.07M | -215.33M | -511.65M | -350.61M |
| רכישות, נטו | 2.53B | 0 | 4.70M | 0 | -96.69M |
| רכישת השקעות | -1.49B | 0 | 0 | -8.49B | -9.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 7.85B | 8.98B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.32B | -504.05M | 224.37M | 990.25M | -602.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.26B | -267.48M | -1.24B | 802.59M | 4.80B |
| פירעון חוב | 2.32B | 870.75M | -122.55M | 1.69B | 4.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 33.23M | 6.63M | 0 | 0 | 1.10B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.79M | -7.77M | -7.77M | -7.77M | -7.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -87.22M | -1.14B | -1.11B | -874.70M | -594.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.17B | 1.62B | 2.37B | 2.39B | 1.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 845.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.55B | -750.31M | -22.94M | 410.21M | 560.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.62B | 2.37B | 2.39B | 1.98B | 1.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.17B | 1.62B | 2.37B | 2.39B | 1.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | -272.16M | 21.22M | 990.28M | -742.88M | -3.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -217.60M | 125.29M | 1.21B | -231.23M | -3.13B |
| הוצאות הוניות | -54.56M | -104.07M | -215.33M | -511.65M | -350.61M |
הנתונים מוצגים ב-INR