Cholamandalam Financial Holdings Ltd (CHOLAHLDNG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.78 | 0.93 | 0.83 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0 | 0.78 | 0.93 | 0.83 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.38 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | -0.54 | -0.67 | -0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.20 | -0.60 | -0.75 | -0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 338.80B | -2.17T | -1.38T | -1.11T | -811.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 13.61 | 13.93 | 13.09 | 12.69 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 17.36 | 17.95 | 17.27 | 17.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 130.37 | 177.90 | 3.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 8.21 | 5.43 | 6.25 | 9.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 11,204.78 | 9,288.41 | 7,137.92 | 5,264.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 26.34 | 25.07 | 24.30 | 17.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.23% | 48.60% | 31.44% | 29.89% | 45.37% |
| שיעור EBIT | 22.33% | 18.53% | 18.41% | 19.16% | 28.27% |
| שיעור EBITDA | 23.14% | 19.37% | 19.26% | 20.07% | 29.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.51% | 27.46% | 16.72% | 17.51% | 30.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.99% | 18.53% | 18.29% | 19.06% | 19.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.31% | 6.17% | 6.21% | 6.50% | 6.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.21% | 13.86% | 13.54% | 14.12% | 14.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.20% | 33.29% | 33.97% | 34.09% | 33.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.63% | 67.47% | 109.38% | 108.90% | 63.74% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.91% | 0.97% | 1.00% | 0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.54% | 15.80% | 17.37% | 17.31% | 16.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 4.42% | 3.64% | 3.85% | 6.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.51% | 1.98% | 1.64% | 3.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.91% | 0.97% | 1.00% | 0.99% |
| תשואת רווחים | 10.52% | 9.52% | 6.76% | 8.26% | 12.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.18 | 35.90 | 34.61 | 28.78 |
| מחזור זכאים | 0 | 14.95 | 16.99 | 15.78 | 11.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 19.09 | 18.38 | 16.34 | 35.72 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.17 | -8.36 | -5.15 | -3.89 | -5.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 2,006.70 | -11.32 | -12.59 | -20.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 2,031.11 | 10.17 | 10.54 | 12.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 24.41 | 21.49 | 23.13 | 33.03 |
| מחזור תפעולי | 0 | 2,031.11 | 10.17 | 10.54 | 12.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -578.88 | 845.60 | -1,821.42 | -1,902.50 | -1,562.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -589.60 | 826.41 | -1,839.60 | -1,964.73 | -1,575.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.72 | 19.18 | 18.19 | 62.24 | 13.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -42.06 | 33.11 | -76.78 | -28.09 | -81.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -54.00 | 44.08 | -100.16 | -30.57 | -112.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | -0.20 | -0.27 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.26 | 0.40 | -0.98 | -1.31 | -1.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.64% | 60.53% | -107.49% | -172.02% | -289.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.51 | 10.50 | 14.78 | 12.10 | 7.93 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.65 | 0.92 | 0.79 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.75 | 1.66 | 2.57 | 2.09 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.29 | 1.65 | -0.93 | -0.58 | -0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.33 | 1.61 | -0.94 | -0.60 | -0.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.85 | 0.65 | 0.32 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 1.66 | 2.57 | 2.09 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 2.59 | 29.69 | 29.84 | 28.22 | 18.81 |
| שווי חברה | 253.72B | 2.28T | 2.01T | 1.54T | 1.06T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.59 | 29.69 | 29.84 | 28.22 | 18.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 5.75 | 5.75 | 5.66 | 5.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.29 | 14.66 | -5.82 | -4.19 | -3.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.33 | 14.33 | -5.88 | -4.32 | -3.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,804.27 | 1,793.44 | 1,427.22 | 1,172.94 | 859.94 |
| הון עצמי למניה | 1,804.27 | 823.01 | 666.51 | 545.39 | 408.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2,253.85 | 2,107.59 | 1,863.74 | 1,452.47 | 1,031.90 |
| רווח נקי למניה | 142.12 | 130.01 | 115.76 | 94.39 | 68.72 |
| נטל מס | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| נטל ריבית | 0.85 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.35 | 6.50 | -15.73 | -20.16 | -7.67 |
הנתונים מוצגים ב-INR