Cholamandalam Financial Holdings Ltd (CHOLAHLDNG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 158.78B | -342.01B | -357.26B | -293.29B | -57.38B |
| רווח נקי | 24.41B | 21.74B | 17.73B | 38.24B | 30.44B |
| פחת והפחתות | 3.33B | 2.96B | 2.48B | 1.76B | 1.54B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 744.50M | 554.00M | 284.60M | 204.80M |
| שינוי בהון החוזר | 68.13B | 38.09B | -413.51B | -339.71B | -92.42B |
| יתרת לקוחות | -2.08B | 919.50M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.25B | 3.86B | 3.29B | 4.21B | 2.80B |
| הון חוזר אחר | 66.95B | 33.31B | -416.81B | -343.92B | -95.22B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.92B | -405.54B | 35.49B | 6.14B | 2.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -476.49B | -10.38B | -26.25B | 2.95B | -1.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.60B | -3.41B | -11.69B | -2.61B | -1.38B |
| רכישות, נטו | 284.20M | 149.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -21.97B | -7.11B | -14.64B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 5.52B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -451.21B | 0 | 78.00M | 37.30M | 25.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 356.50B | 396.52B | 382.69B | 272.88B | 70.73B |
| פירעון חוב | 344.65B | 397.08B | 364.33B | 274.49B | 52.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 14.68B | 475.20M | 20.09B | 257.20M | 237.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.19B | -1.04B | -1.03B | -1.00B | -1.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.63B | 0 | -702.30M | -869.40M | 18.53B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.76B | 53.86B | 9.73B | 10.55B | 28.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 62.72B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 101.52B | 44.13B | -822.20M | -17.46B | 11.99B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.24B | 9.73B | 10.55B | 28.01B | 16.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.76B | 53.86B | 9.73B | 10.55B | 28.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 155.18B | -345.43B | -368.95B | -295.89B | -58.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 158.78B | -342.01B | -357.26B | -293.29B | -57.38B |
| הוצאות הוניות | -3.60B | -3.41B | -11.69B | -2.61B | -1.38B |
הנתונים מוצגים ב-INR