Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. (CHOLAFIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.44 | 6.24 | 32.38 | 0.09 | 6.96 |
| יחס מהיר | 7.44 | 6.24 | 32.38 | 0.09 | -17.42 |
| יחס מזומנים | 7.44 | 6.03 | 40.10 | 0.09 | 22.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.60 | 6.19 | -136.80 | -0.75 | -206.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.75 | -0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.22T | -2.00T | -1.71T | -1.33T | -983.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.72 | 6.93 | 7.40 | 6.86 | 6.79 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.82 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.82 | 8.06 | 8.53 | 8.00 | 7.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 0.38 | 0.36 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.27 | 0.73 | 0.46 | 0.50 | 0.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.71 | 1.85 | 1.42 | 1.37 | 1.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,808.94 | 2,670.49 | 2,231.34 | 1,729.90 | 1,254.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.39 | 27.05 | 27.65 | 27.03 | 25.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.09% | 52.59% | 51.81% | 52.47% | 55.48% |
| שיעור EBIT | 23.74% | 22.12% | 22.18% | 23.76% | 28.07% |
| שיעור EBITDA | 24.61% | 23.02% | 23.13% | 24.78% | 29.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.94% | 33.32% | 22.18% | 23.76% | 28.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.74% | 22.12% | 22.18% | 23.76% | 28.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.82% | 16.59% | 16.47% | 17.61% | 20.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.82% | 16.59% | 16.47% | 17.61% | 20.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.04% | 75.00% | 74.24% | 74.11% | 73.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.04% | 66.39% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.30% | 2.13% | 2.11% | 2.18% | 2.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.50% | 17.18% | 18.01% | 17.46% | 18.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.77% | 4.32% | 2.85% | 4.23% | 3.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.83% | 3.24% | 2.11% | 2.08% | 7.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.30% | 2.13% | 2.11% | 2.18% | 2.35% |
| תשואת רווחים | 4.59% | 4.58% | 3.45% | 3.47% | 4.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11,680.07 | 1,060.84 | 24.16 | 33.29 | 29.74 |
| מחזור זכאים | 175.75 | 70.51 | 52.65 | 31.22 | 33.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.80 | 16.89 | 14.73 | 12.56 | 31.38 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.89 | 3.12 | -1.45 | -0.92 | 7.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.05 | -4.83 | 8.18 | -0.73 | 204.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.03 | 0.34 | 15.11 | 10.96 | 12.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.32 |
| ימי אשראי מספקים | 2.08 | 5.18 | 6.93 | 11.69 | 10.93 |
| מחזור תפעולי | 0.03 | 0.34 | 15.11 | 10.96 | 215.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -120.82 | 178.86 | -385.67 | -429.54 | -329.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -122.65 | 175.72 | -388.04 | -442.50 | -331.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.83 | 3.14 | 2.37 | 12.96 | 2.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -47.93 | 34.74 | -88.17 | -28.71 | -79.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -65.97 | 56.96 | -162.45 | -33.16 | -153.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.07 | -0.19 | -0.27 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.30 | 0.48 | -1.25 | -1.84 | -2.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.73% | 12.97% | -26.43% | -37.33% | -43.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.68 | 21.86 | 28.95 | 28.79 | 23.48 |
| מכפיל מכירות | 3.88 | 3.63 | 4.77 | 5.07 | 4.86 |
| מכפיל הון | 3.92 | 3.75 | 5.21 | 5.03 | 4.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.94 | 7.71 | -3.78 | -2.68 | -2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.13 | 7.57 | -3.81 | -2.76 | -2.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | 0.98 | 1.25 | 1.07 | 1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.92 | 3.75 | 5.21 | 5.03 | 4.36 |
| מכפיל שווי חברה | 41.16 | 42.80 | 48.27 | 47.49 | 42.01 |
| שווי חברה | 3.54T | 3.11T | 2.89T | 2.29T | 1.57T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.16 | 42.80 | 48.27 | 47.49 | 42.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.13 | 9.85 | 11.16 | 11.77 | 12.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.77 | 20.95 | -8.86 | -6.22 | -5.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.28 | 20.58 | -8.91 | -6.41 | -5.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 403.88 | 360.26 | 281.23 | 235.42 | 173.90 |
| הון עצמי למניה | 404.34 | 360.78 | 281.62 | 235.86 | 174.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 408.93 | 373.57 | 308.01 | 233.77 | 156.68 |
| רווח נקי למניה | 72.85 | 61.98 | 50.72 | 41.17 | 32.42 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.50 | 2.89 | -7.60 | -10.43 | -7.50 |
הנתונים מוצגים ב-INR