Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. (CHOLAFIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.00B | -324.13B | -356.83B | -271.05B | -55.71B |
| רווח נקי | 52.33B | 42.63B | 34.20B | 36.15B | 29.08B |
| פחת והפחתות | 2.84B | 2.45B | 1.98B | 1.21B | 1.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -51.40B | -38.46B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 744.50M | 554.00M | 284.60M | 204.80M |
| שינוי בהון החוזר | 64.54B | -395.50B | -408.61B | -312.01B | -88.08B |
| יתרת לקוחות | -2.08B | 919.50M | -2.11B | -413.90M | -622.40M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -315.15B | -91.85B |
| יתרת ספקים | 6.27B | 0 | 3.89B | 3.88B | 2.06B |
| הון חוזר אחר | 60.34B | -396.42B | -408.61B | -333.70M | 2.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.29B | 25.55B | 15.05B | 54.72B | 40.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -476.75B | -29.48B | -28.55B | -21.48B | 16.40B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.65B | -2.00B | -10.76B | -1.77B | -959.10M |
| רכישות, נטו | 233.60M | 0 | 0 | -68.20M | -4.60B |
| רכישת השקעות | -1.64T | -2.00T | -1.96T | -1.42T | -421.13B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.62T | 1.98T | 1.96T | 1.40T | 421.28B |
| פעילויות השקעה אחרות | -451.21B | -6.54B | -14.45B | -4.89B | 21.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 356.10B | 397.95B | 384.71B | 274.66B | 51.50B |
| פירעון חוב | 344.65B | 400.49B | 367.18B | 276.64B | 53.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 14.68B | 475.20M | 20.09B | 242.70M | 230.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.70B | -1.68B | -1.67B | -1.64B | -1.64B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.53B | -1.34B | -895.40M | -576.00M | -547.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 146.95B | 52.80B | 8.46B | 9.12B | 26.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.35B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 63.70B | 44.34B | -662.10M | -17.87B | 12.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.25B | 8.46B | 9.12B | 26.99B | 14.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 146.95B | 52.80B | 8.46B | 9.12B | 26.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 148.35B | -326.13B | -367.59B | -272.82B | -56.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.00B | -324.13B | -356.83B | -271.05B | -55.71B |
| הוצאות הוניות | -2.65B | -2.00B | -10.76B | -1.77B | -959.10M |
הנתונים מוצגים ב-INR