Cheviot Co. Ltd. (CHEVIOT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 5.14 | 5.70 | 4.89 | 6.05 |
| יחס מהיר | 0 | 1.90 | 2.20 | 2.25 | 3.33 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.12 | 0.32 | 0.03 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | 0.92 | 1.03 | 1.39 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.10 | 0.83 | 0.88 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.09 | 5.83 | 4.10 | 8.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.06B | 1.43B | 1.38B | 1.45B | 1.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 62.44 | 7.76 | 12.07 | 8.36 | 8.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 133.10 | 134.86 | 138.77 | 106.62 | 183.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.88 | 15.55 | 11.91 | 15.45 | 11.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.05 | -0.06 | 0.08 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.22% | 25.75% | 29.79% | 44.42% | 41.96% |
| שיעור EBIT | 7.48% | 12.78% | 17.17% | 18.41% | 12.82% |
| שיעור EBITDA | 8.83% | 14.24% | 18.69% | 19.85% | 13.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.47% | 12.34% | 10.56% | 8.47% | 11.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.86% | 12.69% | 17.09% | 18.35% | 12.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.41% | 9.44% | 13.14% | 14.99% | 9.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.41% | 9.44% | 13.14% | 14.99% | 9.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.81% | 74.41% | 76.88% | 81.73% | 76.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.52% | 102.85% | 161.80% | 216.62% | 114.44% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 6.71% | 8.10% | 10.20% | 8.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.72% | 7.32% | 8.87% | 11.09% | 9.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 9.25% | 6.85% | 6.13% | 10.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.81% | 5.22% | 4.94% | 8.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 6.71% | 8.10% | 10.20% | 8.76% |
| תשואת רווחים | 10.87% | 9.78% | 9.51% | 8.98% | 9.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.85 | 15.71 | 15.33 | 16.55 |
| מחזור זכאים | 0 | 55.76 | 40.07 | 24.70 | 49.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.11 | 2.51 | 2.36 | 3.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.34 | 1.89 | 2.24 | 2.69 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.71 | 0.62 | 0.68 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.16 | 3.29 | 2.71 | 2.68 | 2.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 133.98 | 159.59 | 163.96 | 127.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 23.02 | 23.24 | 23.81 | 22.06 |
| ימי מלאי | 0 | 117.50 | 145.46 | 154.93 | 112.66 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 6.55 | 9.11 | 14.78 | 7.36 |
| מחזור תפעולי | 0 | 140.53 | 168.70 | 178.73 | 134.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 86.41 | 75.64 | 49.74 | 59.70 | 91.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 71.80 | 57.12 | 20.54 | 44.49 | 51.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.61 | 18.52 | 29.20 | 15.20 | 40.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.76 | 0.41 | 0.75 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.41 | 3.22 | 1.45 | 1.41 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.91 | 4.08 | 1.70 | 3.93 | 2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.15 | 4.38 | 4.02 | 8.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.68% | 6.32% | 1.99% | 3.47% | 5.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.20 | 10.22 | 10.51 | 11.13 | 10.90 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.97 | 1.38 | 1.67 | 1.06 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.75 | 0.93 | 1.23 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.97 | 15.83 | 50.17 | 28.85 | 19.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.44 | 11.96 | 20.72 | 21.50 | 10.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | -1.05 | -0.70 | 0.41 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.75 | 0.93 | 1.23 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 11.89 | 6.83 | 7.34 | 8.49 | 7.84 |
| שווי חברה | 6.28B | 5.32B | 6.03B | 7.80B | 5.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.89 | 6.83 | 7.34 | 8.49 | 7.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 0.97 | 1.37 | 1.69 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.97 | 15.95 | 49.79 | 29.14 | 19.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.44 | 12.04 | 20.56 | 21.72 | 10.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,208.26 | 1,207.96 | 1,104.68 | 1,039.88 | 951.80 |
| הון עצמי למניה | 1,208.26 | 1,208.24 | 1,104.80 | 1,040.03 | 952.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1,024.05 | 937.02 | 745.81 | 769.16 | 930.70 |
| רווח נקי למניה | 116.87 | 88.48 | 98.00 | 115.33 | 90.51 |
| נטל מס | 0.77 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.85 | 0.51 | 0.52 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-INR