Cheviot Co. Ltd. (CHEVIOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 441.91M | 293.04M | 359.19M | 550.18M | 559.75M |
| רווח נקי | 516.91M | 577.42M | 693.94M | 714.65M | 1.02B |
| פחת והפחתות | 79.76M | 66.69M | 66.06M | 43.86M | 43.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -144.92M | -122.76M | 19.43M | 75.82M | -40.22M |
| יתרת לקוחות | -63.13M | 19.94M | 37.10M | 156.18M | -73.71M |
| מלאי | -78.84M | -163.17M | -63.20M | -126.24M | -55.45M |
| יתרת ספקים | -3.88M | -27.77M | 54.61M | -13.19M | 25.58M |
| הון חוזר אחר | 930.00K | 48.24M | -9.09M | 59.07M | 63.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.85M | -228.31M | -420.24M | -284.15M | -461.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -495.94M | 249.70M | -238.93M | -222.42M | 1.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.19M | -172.03M | -91.48M | -241.21M | -104.64M |
| רכישות, נטו | 4.96M | 2.93M | 0 | 79.44M | -1.06B |
| רכישת השקעות | -3.07B | -2.02B | -1.59B | -2.41B | -1.85B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.67B | 2.44B | 1.38B | 2.33B | 2.91B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 66.83M | 18.79M | 1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.51M | -459.83M | -143.76M | -383.47M | -1.64B |
| פירעון חוב | 22.23M | -37.39M | 25.13M | -14.65M | -8.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -387.98M | 0 | 0 | -431.25M |
| דיבידנדים ששולמו | -29.21M | -30.08M | -162.46M | -361.01M | -1.10B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.53M | -4.38M | -6.44M | -7.81M | -107.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.28M | 112.78M | 12.34M | 35.85M | 91.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.00K | 379.00K | 1.00K | 6.00K | 1.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -65.50M | 83.29M | -23.50M | -55.70M | 51.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 112.78M | 29.49M | 35.85M | 91.55M | 40.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.28M | 112.78M | 12.34M | 35.85M | 91.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 333.72M | 121.01M | 267.71M | 308.97M | 455.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 441.91M | 293.04M | 359.19M | 550.18M | 559.75M |
| הוצאות הוניות | -108.19M | -172.03M | -91.48M | -241.21M | -104.64M |
הנתונים מוצגים ב-INR