Chemcon Speciality Chemicals Ltd (CHEMCON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4.41 | 6.69 | 5.54 | 3.41 |
| יחס מהיר | 0 | 3.55 | 4.88 | 4.58 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 0 | 2.40 | 2.97 | 0.11 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.42 | 0.66 | 0.43 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.85 | 0.19 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.95 | 1.65 | 0.28 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.83B | 2.62B | 2.66B | 2.84B | 2.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.18 | 1.11 | 1.14 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 13.72 | 0.68 | 0.86 | 0.72 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.61 | 8.81 | 6.43 | 16.37 | 42.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.72 | 15.08 | 7.70 | 12.62 | 17.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -2.97 | -3.56 | 0.89 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.09% | 21.87% | 41.92% | 28.42% | 42.21% |
| שיעור EBIT | 13.18% | 14.20% | 10.77% | 11.12% | 25.09% |
| שיעור EBITDA | 18.16% | 19.01% | 15.84% | 15.00% | 27.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.98% | 7.76% | 10.82% | 21.43% | 20.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.05% | 13.32% | 15.98% | 9.83% | 24.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.14% | 9.83% | 11.79% | 7.19% | 18.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.14% | 9.83% | 11.79% | 7.19% | 18.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.99% | 73.84% | 73.77% | 73.10% | 74.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 150.83% | 171.65% | 147.66% | 45.88% | 117.68% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.15% | 4.41% | 3.52% | 9.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.66% | 4.88% | 4.88% | 4.03% | 12.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 3.80% | 4.43% | 11.89% | 13.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.53% | 3.12% | 8.02% | 8.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.15% | 4.41% | 3.52% | 9.96% |
| תשואת רווחים | 3.80% | 5.11% | 3.88% | 2.12% | 6.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.78 | 4.01 | 3.26 | 4.19 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.47 | 7.38 | 15.92 | 8.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.79 | 1.40 | 3.10 | 2.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.11 | 1.10 | 1.41 | 1.94 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.42 | 0.37 | 0.49 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.89 | 0.89 | 0.74 | 1.05 | 1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 192.73 | 302.52 | 206.59 | 206.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 96.65 | 91.05 | 111.90 | 87.17 |
| ימי מלאי | 0 | 130.94 | 260.92 | 117.62 | 164.17 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 34.86 | 49.45 | 22.93 | 44.39 |
| מחזור תפעולי | 0 | 227.59 | 351.97 | 229.52 | 251.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.73 | 13.69 | 11.07 | 3.27 | 3.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.79 | 11.18 | 8.45 | -8.43 | -9.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.95 | 2.51 | 2.61 | 11.70 | 12.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.82 | 0.76 | -2.58 | -2.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.00 | 5.46 | 4.23 | 0.28 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.00 | 5.46 | 4.23 | 0.28 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.94 | 1.64 | 0.28 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.21 | 0.20 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.85% | 8.88% | 4.91% | -3.42% | -3.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.30 | 19.55 | 25.76 | 47.10 | 15.21 |
| מכפיל מכירות | 2.93 | 1.92 | 3.04 | 3.38 | 2.78 |
| מכפיל הון | 1.53 | 0.96 | 1.26 | 1.90 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.98 | 11.27 | 20.35 | -29.28 | -25.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.79 | 9.20 | 15.55 | 75.56 | 65.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.47 | -5.44 | 0.94 | -0.72 | -1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 0.96 | 1.26 | 1.90 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 16.13 | 7.14 | 15.61 | 23.45 | 10.21 |
| שווי חברה | 7.41B | 3.26B | 5.13B | 9.40B | 8.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.13 | 7.14 | 15.61 | 23.45 | 10.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.93 | 1.36 | 2.47 | 3.52 | 2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.98 | 7.96 | 16.58 | -30.43 | -25.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.79 | 6.50 | 12.66 | 78.54 | 67.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 131.89 | 131.96 | 136.77 | 130.06 | 124.85 |
| הון עצמי למניה | 131.89 | 131.85 | 136.77 | 130.07 | 124.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 69.05 | 65.49 | 56.66 | 72.92 | 82.23 |
| רווח נקי למניה | 7.69 | 6.44 | 6.68 | 5.24 | 15.04 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.94 | 1.48 | 0.88 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 2.13 | 1.66 | 0.62 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-INR