דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Chemcon Speciality Chemicals Ltd (CHEMCON) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת501.51M405.17M119.64M127.43M742.22M
רווח נקי235.98M244.52M191.93M741.51M839.96M
פחת והפחתות115.53M105.12M103.09M83.71M62.69M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר173.52M96.35M-66.26M-384.69M146.30M
יתרת לקוחות-81.79M303.09M-141.21M352.95M-74.54M
מלאי239.83M-244.93M174.34M-444.24M243.49M
יתרת ספקים-142.45M43.75M-93.12M-24.79M13.33M
הון חוזר אחר157.93M-5.55M-6.27M-268.61M-35.98M
פריטים אחרים שאינם במזומן-23.52M-40.82M-109.12M-313.10M-306.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-460.09M-189.15M-245.58M-163.41M-925.48M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-91.92M-95.72M-428.41M-461.97M-500.86M
רכישות, נטו-355.69M2.27M016.91M3.28M
רכישת השקעות-459.08M-517.10M0-831.23M-907.38M
מכירת השקעות / פירעון השקעות438.91M291.53M01.02B398.00M
פעילויות השקעה אחרות7.69M129.87M182.83M94.37M81.47M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-8.79M-215.42M-247.73M120.41M298.18M
פירעון חוב-8.79M-180.50M-212.33M284.57M306.64M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-146.52M0
פעילויות מימון אחרות0-34.93M-35.40M-17.64M-8.45M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.89B71.23M70.70M444.42M358.52M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים598.50M-70.00K-54.00K1.47M948.00K
שינוי נטו במזומנים631.14M527.00K-373.72M85.90M114.92M
מזומנים בתחילת התקופה1.26B70.70M444.42M358.52M243.60M
מזומנים בסוף התקופה1.89B71.23M70.70M444.42M358.52M
תזרים מזומנים חופשי409.59M309.45M-308.77M-334.54M241.36M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת501.51M405.17M119.64M127.43M742.22M
הוצאות הוניות-91.92M-95.72M-428.41M-461.97M-500.86M

הנתונים מוצגים ב-INR

Chemcon Speciality Chemicals Ltd - תזרים מזומנים