CG Power & Industrial Solutions Ltd (CGPOWER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.91 | 1.67 | 1.64 | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.53 | 1.31 | 1.35 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.07 | 0.39 | 0.08 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.57 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.30 | 0.16 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3,496.81 | 11,805.25 | 3,308.25 | 7,890.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.61B | 35.33B | 19.45B | 15.77B | 2.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.59 | 1.93 | 1.86 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 21.35 | 113.45 | 51.70 | 48.14 | 26.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 104.92 | 117.48 | 57.38 | 113.07 | 57.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.17 | 0.84 | 0.41 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -0.10 | -0.83 | -0.17 | -0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.77% | 21.78% | 29.03% | 30.44% | 29.75% |
| שיעור EBIT | 13.07% | 13.19% | 13.81% | 12.84% | 12.89% |
| שיעור EBITDA | 14.61% | 14.77% | 14.95% | 13.64% | 13.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.59% | 11.51% | 12.30% | 23.48% | 23.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.55% | 13.10% | 13.73% | 14.40% | 14.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.04% | 9.71% | 9.93% | 17.74% | 13.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.95% | 9.64% | 9.91% | 10.83% | 11.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.08% | 74.18% | 72.30% | 123.19% | 96.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.88% | 113.75% | 111.64% | 61.31% | 62.12% |
| תשואה על הנכסים | 9.51% | 9.52% | 13.14% | 25.37% | 20.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.88% | 15.13% | 25.35% | 47.29% | 53.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.16% | 16.88% | 28.56% | 61.39% | 88.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.52% | 12.37% | 20.55% | 46.08% | 69.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.12% | 10.22% | 14.24% | 26.47% | 21.63% |
| תשואת רווחים | 1.09% | 1.18% | 1.04% | 1.82% | 2.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.70 | 4.25 | 4.88 | 5.24 | 4.47 |
| מחזור זכאים | 3.59 | 3.94 | 3.72 | 3.77 | 3.94 |
| מחזור מלאי | 5.24 | 6.13 | 6.13 | 7.46 | 9.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.63 | 6.64 | 7.61 | 8.76 | 9.14 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.98 | 1.32 | 1.43 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.76 | 4.18 | 5.21 | 8.57 | -84.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.63 | 52.71 | 36.29 | 21.76 | 29.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.69 | 85.94 | 74.72 | 69.60 | 81.59 |
| ימי מלאי | 69.70 | 59.52 | 59.57 | 48.96 | 40.33 |
| ימי אשראי מספקים | 101.76 | 92.76 | 97.99 | 96.79 | 92.72 |
| מחזור תפעולי | 168.39 | 145.46 | 134.29 | 118.55 | 121.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 4.70 | 6.17 | 2.60 | 6.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.28 | 3.38 | 1.07 | 5.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.98 | 2.79 | 1.53 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | 0.55 | 0.41 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.75 | 1.51 | 0.92 | 3.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.94 | 2.21 | 1.69 | 11.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.20 | 23.05 | 22.61 | 57.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.04% | 0.55% | 0.21% | 1.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 91.99 | 84.85 | 96.39 | 55.06 | 47.25 |
| מכפיל מכירות | 9.25 | 8.24 | 9.59 | 9.77 | 6.52 |
| מכפיל הון | 14.49 | 12.84 | 24.48 | 26.04 | 25.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2,356.74 | 181.96 | 482.85 | 52.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 139.38 | 99.63 | 197.91 | 48.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.52 | 4.04 | -3.04 | 1.17 | -8.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.49 | 12.84 | 24.48 | 26.04 | 25.41 |
| מכפיל שווי חברה | 62.91 | 55.71 | 63.31 | 71.43 | 46.53 |
| שווי חברה | 1.26T | 1.02T | 928.76B | 783.87B | 448.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 62.91 | 55.71 | 63.31 | 71.43 | 46.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.19 | 8.23 | 9.46 | 9.74 | 6.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -2,352.54 | 179.61 | 481.73 | 52.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 139.13 | 98.34 | 197.45 | 47.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.33 | 46.94 | 22.63 | 18.23 | 10.37 |
| הון עצמי למניה | 55.47 | 51.01 | 25.12 | 19.75 | 11.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 86.95 | 79.47 | 64.15 | 52.66 | 45.99 |
| רווח נקי למניה | 8.73 | 7.72 | 6.37 | 9.34 | 6.35 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 1.23 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 1.12 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.61 | 0.97 | 0.34 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-INR