CG Power & Industrial Solutions Ltd (CGPOWER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.34B | 9.44B | 3.97B | 9.47B | 4.85B |
| רווח נקי | 12.04B | 9.75B | 11.58B | 10.02B | 10.36B |
| פחת והפחתות | 1.96B | 1.12B | 948.90M | 945.00M | 1.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 5.50M | 454.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 229.00M | 159.60M | 44.20M | 17.80M |
| שינוי בהון החוזר | -4.98B | -2.01B | -7.48B | -714.10M | -2.36B |
| יתרת לקוחות | -9.12B | -4.38B | -2.39B | -2.78B | -2.05B |
| מלאי | -4.09B | -3.25B | -2.10B | -486.20M | -840.80M |
| יתרת ספקים | 5.75B | 3.47B | 2.28B | 2.43B | 819.20M |
| הון חוזר אחר | 2.48B | 2.15B | 1.03B | 120.30M | -288.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.68B | 362.40M | -1.24B | -833.40M | -4.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.01B | -5.68B | -6.62B | -206.90M | 2.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.78B | -4.27B | -2.34B | -854.60M | -733.60M |
| רכישות, נטו | -2.22B | -1.72B | 0 | 318.60M | 238.30M |
| רכישת השקעות | -84.03B | -47.94B | -17.84B | -923.30M | -980.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.73B | 47.85B | 12.21B | 1.35B | 12.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 284.70M | 400.90M | 1.36B | -92.60M | 3.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.58B | -1.67B | -2.46B | -6.12B | -8.00B |
| פירעון חוב | -800.00K | -156.80M | -65.70M | -3.16B | -6.56B |
| הנפקת מניות רגילות | 29.97B | 323.50M | 31.50M | 555.80M | 574.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.05B | -1.99B | -1.99B | -2.29B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -346.20M | 154.60M | -443.60M | -1.22B | -2.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.28B | 4.10B | 2.00B | 7.12B | 3.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.97B | 0 | -6.00B | 436.20M | -25.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.89B | 2.10B | -5.12B | 3.15B | -915.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.39B | 2.00B | 7.12B | 3.97B | 4.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.28B | 4.10B | 2.00B | 7.12B | 3.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | -434.30M | 5.17B | 1.63B | 8.61B | 4.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.34B | 9.44B | 3.97B | 9.47B | 4.85B |
| הוצאות הוניות | -7.78B | -4.27B | -2.34B | -854.60M | -733.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR