Capri Global Capital Limited (CGCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 98.08 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 14.63 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 13.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | -1.11 | -26.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.17 | -1.02 | -1.30 | -1.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -292.11B | -232.94B | 33.86B | -64.52B | 28.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.69 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.83 | 3.35 | 3.62 | 2.71 | 2.11 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.73 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.70 | 0.73 | 0.66 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.03 | 4.54 | 4.84 | 3.95 | 3.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 15.44 | 9.18 | 15.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 1.55 | 1.10 | 0.63 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 316.88 | 257.85 | 188.22 | 126.68 | 101.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.70 | 16.12 | 18.32 | 20.01 | 18.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.72% | 55.65% | 29.50% | 28.93% | 32.03% |
| שיעור EBIT | 29.48% | 26.52% | 22.95% | 19.22% | 21.42% |
| שיעור EBITDA | 31.45% | 28.83% | 26.45% | 23.44% | 24.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.74% | 30.51% | 17.62% | 15.22% | 18.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.09% | 26.52% | 21.81% | 17.56% | 20.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.90% | 20.02% | 16.48% | 13.42% | 15.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.90% | 20.02% | 16.48% | 13.42% | 15.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.27% | 75.48% | 75.56% | 76.42% | 76.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.85% | 86.90% | 123.80% | 115.35% | 107.05% |
| תשואה על הנכסים | 3.27% | 2.90% | 2.30% | 1.84% | 1.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.89% | 13.18% | 11.12% | 7.28% | 5.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.89% | 4.43% | 2.46% | 2.68% | 2.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.68% | 2.73% | 1.54% | 1.28% | 1.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.27% | 2.91% | 2.30% | 1.85% | 1.74% |
| תשואת רווחים | 5.91% | 6.10% | 3.37% | 1.68% | 1.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.18 | 0.17 | 33.61 | 0.56 | 13.95 |
| מחזור זכאים | 11.69 | 16.54 | 19.97 | 11.29 | 9.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.11 | 13.98 | 8.91 | 6.48 | 4.63 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.17 | 0.43 | 0.27 | 0.33 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,050.30 | 2,148.98 | -7.42 | 623.99 | 3,790.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,081.53 | 2,171.04 | 10.86 | 656.32 | 26.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,803.72 |
| ימי אשראי מספקים | 31.23 | 22.06 | 18.28 | 32.33 | 39.12 |
| מחזור תפעולי | 2,081.53 | 2,171.04 | 10.86 | 656.32 | 3,829.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -23.42 | 13.74 | -51.99 | -44.89 | -40.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -23.62 | 13.10 | -52.78 | -45.72 | -42.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.64 | 0.79 | 0.77 | 1.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.95 | 1.02 | 1.02 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -115.28 | 16.29 | -55.42 | -50.08 | -21.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -115.28 | 21.54 | -65.90 | -58.20 | -22.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.05 | -0.28 | -0.36 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.38 | 0.27 | -1.48 | -1.78 | -2.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.26% | 7.87% | -30.78% | -22.64% | -25.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.92 | 16.40 | 29.56 | 59.56 | 59.82 |
| מכפיל מכירות | 3.70 | 3.28 | 4.90 | 7.99 | 9.23 |
| מכפיל הון | 2.78 | 2.16 | 3.30 | 4.34 | 3.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.75 | 12.71 | -3.25 | -4.42 | -3.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.83 | 12.12 | -3.30 | -4.50 | -4.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.22 | 0.42 | 1.81 | -7.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 2.16 | 3.30 | 4.34 | 3.43 |
| מכפיל שווי חברה | 26.47 | 27.51 | 36.83 | 54.11 | 55.75 |
| שווי חברה | 498.07B | 375.99B | 282.90B | 264.08B | 182.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.47 | 27.51 | 36.83 | 54.11 | 55.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.33 | 7.93 | 9.74 | 12.68 | 13.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.92 | 30.69 | -6.46 | -7.01 | -5.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.11 | 29.26 | -6.56 | -7.14 | -6.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 82.55 | 76.77 | 51.34 | 45.97 | 47.84 |
| הון עצמי למניה | 82.71 | 77.03 | 51.90 | 46.55 | 48.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 62.18 | 50.71 | 35.01 | 25.26 | 17.90 |
| רווח נקי למניה | 13.61 | 10.15 | 5.77 | 3.39 | 2.76 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.73 | 1.35 | -9.01 | -13.24 | -11.16 |
הנתונים מוצגים ב-INR