Capri Global Capital Limited (CGCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.85B | -43.12B | -37.00B | -29.94B | -13.41B |
| רווח נקי | 9.49B | 4.79B | 2.79B | 2.68B | 2.73B |
| פחת והפחתות | 1.10B | 1.02B | 878.70M | 439.13M | 98.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 5.20B | 4.57B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 91.63M | 70.63M | 141.75M | 54.78M |
| שינוי בהון החוזר | 4.41B | -47.37B | 785.34M | -32.06B | -15.80B |
| יתרת לקוחות | 197.85M | 0 | -825.52M | -216.31M | -48.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -32.54B | -16.70B |
| יתרת ספקים | 1.37B | 152.56M | 412.48M | 663.13M | 261.31M |
| הון חוזר אחר | 2.84B | -47.37B | 1.20B | 29.27M | 693.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.14B | -1.64B | -41.53B | -6.34B | -5.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -111.01B | 600.48M | -70.51M | 520.93M | 3.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -596.67M | -654.26M | -635.74M | -1.31B | -118.25M |
| רכישות, נטו | 13.86M | 0 | 0 | -1.82B | -3.27B |
| רכישת השקעות | -335.92B | -163.31B | -1.02B | -15.29B | -1.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 325.67B | 164.91B | 1.42B | 17.11B | 5.79B |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.19B | -342.25M | 167.52M | 1.83B | 1.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 103.91B | 51.18B | 28.70B | 40.96B | 11.76B |
| פירעון חוב | 85.21B | 51.92B | 29.38B | 26.99B | 10.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 19.66B | 6.63M | 16.47M | 14.35B | 1.52B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -5.29M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -192.33M | -123.74M | -103.08M | -79.83M | -70.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -756.58M | -610.16M | -587.94M | -298.65M | -59.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.23B | 15.07B | 6.40B | 14.77B | 3.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 410.80M | 0 | 0 | -10.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.16B | 8.67B | -8.37B | 11.54B | 1.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.07B | 6.40B | 14.77B | 3.23B | 1.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.23B | 15.07B | 6.40B | 14.77B | 3.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.25B | -43.77B | -37.68B | -31.25B | -13.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.85B | -43.12B | -37.00B | -29.94B | -13.41B |
| הוצאות הוניות | -596.67M | -654.26M | -635.74M | -1.31B | -118.25M |
הנתונים מוצגים ב-INR