Concord Enviro Systems Limited (CEWATER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.12 | 2.00 | 1.62 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.53 | 1.37 | 1.05 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.21 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.11 | -0.13 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.04 | -0.26 | -0.27 | 1.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.02B | 3.02B | 3.19B | 1.32B | 613.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.49 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.59 | 1.67 | 1.95 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.65 | 0.36 | 0.92 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.51 | 5.51 | 0.96 | 7.67 | 1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.09 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 80.46 | 80.46 | 91.01 | 84.05 | 91.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 1.11 | 1.75 | 1.03 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.13% | 45.13% | 15.69% | 49.92% | 48.62% |
| שיעור EBIT | 13.88% | 13.88% | 8.36% | 23.04% | 7.47% |
| שיעור EBITDA | 16.56% | 16.56% | 11.33% | 27.46% | 14.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.44% | 16.44% | 3.60% | 23.79% | 9.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.90% | 10.90% | 4.61% | 19.94% | 2.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.70% | 8.70% | 3.54% | 8.38% | 1.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.84% | 9.84% | 4.09% | 19.43% | 1.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.88% | 79.88% | 76.84% | 42.00% | 72.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.27% | 66.27% | 128.21% | 83.84% | 22.49% |
| תשואה על הנכסים | 6.07% | 6.07% | 2.08% | 6.60% | 0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.65% | 9.65% | 3.46% | 12.85% | 1.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.45% | 17.45% | 3.33% | 32.80% | 9.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.88% | 12.88% | 2.36% | 23.28% | 5.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.30% | 6.30% | 2.16% | 6.92% | 0.97% |
| תשואת רווחים | 5.65% | 5.65% | 3.77% | 2.42% | 0.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.26 | 2.26 | 1.71 | 2.55 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 2.37 | 2.37 | 2.90 | 2.14 | 2.02 |
| מחזור מלאי | 1.88 | 1.88 | 2.14 | 1.61 | 1.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.13 | 7.13 | 5.36 | 5.91 | 2.89 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.59 | 0.79 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 2.39 | 1.65 | 3.35 | 2.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 202.01 | 202.01 | 258.23 | 199.84 | 249.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 161.64 | 161.64 | 213.81 | 143.39 | 118.10 |
| ימי מלאי | 194.14 | 194.14 | 170.45 | 226.84 | 312.29 |
| ימי אשראי מספקים | 153.77 | 153.77 | 126.03 | 170.39 | 180.72 |
| מחזור תפעולי | 355.78 | 355.78 | 384.26 | 370.24 | 430.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.52 | 2.52 | -18.71 | -16.75 | 56.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.13 | -11.13 | -28.65 | -21.54 | 54.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.65 | 13.65 | 9.94 | 4.79 | 2.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.43 | -4.43 | 1.53 | 1.29 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.18 | 0.18 | -1.88 | -3.50 | 22.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.18 | 0.18 | -1.88 | -3.50 | 22.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | -0.23 | -0.22 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | -0.07 | -0.07 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.30% | -2.30% | -11.32% | -2.60% | 6.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.71 | 17.71 | 26.49 | 41.31 | 311.97 |
| מכפיל מכירות | 1.54 | 1.54 | 0.94 | 3.46 | 5.02 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.71 | 0.92 | 5.31 | 6.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.41 | -43.41 | -8.83 | -38.40 | 15.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 192.12 | 192.12 | -13.52 | -49.38 | 14.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.49 | -0.41 | 0.06 | -4.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.71 | 0.92 | 5.31 | 6.09 |
| מכפיל שווי חברה | 10.42 | 10.42 | 10.03 | 13.63 | 36.58 |
| שווי חברה | 10.21B | 10.21B | 6.34B | 18.52B | 18.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.42 | 10.42 | 10.03 | 13.63 | 36.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.73 | 1.73 | 1.14 | 3.74 | 5.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -48.60 | -48.60 | -10.69 | -41.54 | 16.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.07 | 215.07 | -16.37 | -53.43 | 15.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 265.94 | 265.94 | 258.89 | 142.06 | 122.56 |
| הון עצמי למניה | 282.82 | 282.82 | 276.28 | 155.85 | 135.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.03 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 313.51 | 313.51 | 269.65 | 239.07 | 164.79 |
| רווח נקי למניה | 27.29 | 27.29 | 9.55 | 20.02 | 2.65 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.42 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 0.55 | 0.87 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.08 | -1.70 | -0.79 | 15.54 |
הנתונים מוצגים ב-INR