Concord Enviro Systems Limited (CEWATER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.48M | -387.10M | -346.68M | 1.17B | 490.34M |
| רווח נקי | 577.65M | 227.98M | 439.97M | 75.53M | 185.31M |
| פחת והפחתות | 158.62M | 165.70M | 218.74M | 243.39M | 254.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -869.68M | -586.56M | -1.12B | 681.04M | -92.46M |
| יתרת לקוחות | -873.43M | -904.24M | -1.12B | 401.64M | 141.84M |
| מלאי | -186.75M | -469.85M | -40.63M | -155.63M | -166.26M |
| יתרת ספקים | 0 | 257.96M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 190.50M | 529.57M | 40.63M | 435.03M | -68.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 180.89M | -194.22M | 112.93M | 173.67M | 142.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.22B | 470.43M | -32.69M | -498.30M | -278.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -257.59M | -205.55M | -99.14M | -52.38M | -280.90M |
| רכישות, נטו | -36.85M | 190.00K | -38.38M | -334.62M | -1.52M |
| רכישת השקעות | -949.33M | -223.05M | -7.50M | -124.90M | -4.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.68M | 898.02M | 88.04M | 0 | 1.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.67M | 820.00K | 24.29M | 13.60M | 6.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.25B | 197.31M | -40.67M | -268.79M | -119.70M |
| פירעון חוב | -127.85M | 229.10M | 221.22M | 53.06M | 188.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.75B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -376.73M | -31.79M | -261.89M | -321.85M | -308.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 251.90M | 658.02M | 182.56M | 602.60M | 196.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -140.00K | 104.01M | 0 | 0 | 10.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 69.34M | 384.65M | -420.04M | 406.54M | 91.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 182.56M | 273.37M | 602.60M | 196.06M | 104.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 251.90M | 658.02M | 182.56M | 602.60M | 196.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -210.11M | -592.65M | -445.82M | 1.12B | 209.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.48M | -387.10M | -346.68M | 1.17B | 490.34M |
| הוצאות הוניות | -257.59M | -205.55M | -99.14M | -52.38M | -280.90M |
הנתונים מוצגים ב-INR