CESC Ltd (CESC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.92 | 0.98 | 0.95 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0 | 0.85 | 0.90 | 0.78 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.53 | 0.26 | 0.18 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.44 | 0.53 | 0.67 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 131.89B | -235.36B | -200.38B | -185.86B | -197.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.47 | 0.44 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.73 | 1.50 | 1.27 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.63 | 0.60 | 0.56 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.71 | 3.41 | 3.25 | 3.46 |
| יחס כיסוי חוב | 2.37 | 0.40 | 0.66 | 0.81 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.73 | 1.63 | 1.28 | 0.87 | 1.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.07 | 0.87 | 0.86 | 1.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.87 | 173.70 | 145.51 | 119.71 | 116.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 4.67 | 3.57 | 3.21 | 3.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.83% | 23.72% | 31.72% | 33.41% | 31.95% |
| שיעור EBIT | 12.81% | 11.95% | 18.94% | 19.07% | 20.05% |
| שיעור EBITDA | 19.25% | 18.56% | 26.03% | 27.03% | 26.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.01% | 11.95% | 9.94% | 7.51% | 8.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.40% | 11.41% | 10.48% | 11.01% | 12.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.23% | 8.30% | 8.05% | 9.00% | 9.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.63% | 8.71% | 8.40% | 9.46% | 9.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.17% | 72.77% | 76.81% | 81.77% | 77.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.92% | 95.49% | 105.50% | 146.47% | 138.60% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 3.32% | 3.34% | 3.70% | 3.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.99% | 12.31% | 11.40% | 12.03% | 12.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 6.18% | 5.20% | 3.80% | 4.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.04% | 3.62% | 2.93% | 2.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.40% | 3.43% | 3.71% | 3.57% |
| תשואת רווחים | 9.13% | 7.74% | 6.75% | 8.27% | 15.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.67 | 6.99 | 6.25 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.67 | 7.31 | 8.01 | 8.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 20.30 | 16.01 | 8.55 | 7.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.75 | 0.77 | 0.69 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -44.94 | -37.90 | -69.53 | -25.00 | -48.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 17.94 | 25.08 | 55.53 | 70.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 47.57 | 52.21 | 58.44 | 60.63 |
| ימי מלאי | 0 | 17.98 | 22.80 | 42.68 | 51.29 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 47.62 | 49.93 | 45.59 | 41.03 |
| מחזור תפעולי | 0 | 65.55 | 75.01 | 101.12 | 111.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.96 | 20.24 | 19.46 | 17.74 | 14.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.63 | -9.29 | 5.42 | 11.92 | 9.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.33 | 29.54 | 14.04 | 5.82 | 5.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | -0.46 | 0.28 | 0.67 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 0.57 | 1.05 | 1.71 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 0.69 | 1.39 | 3.05 | 2.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.83% | -6.19% | 3.54% | 9.50% | 14.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.95 | 12.91 | 14.82 | 12.09 | 6.58 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 1.07 | 1.19 | 1.09 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.59 | 1.69 | 1.45 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.31 | -16.16 | 28.22 | 10.53 | 6.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.72 | 7.42 | 7.86 | 7.08 | 4.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.87 | 1.02 | -25.64 | 4.90 | -5.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.59 | 1.69 | 1.45 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 4.68 | 10.45 | 8.16 | 7.23 | 5.88 |
| שווי חברה | 169.86B | 360.10B | 360.90B | 299.07B | 219.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.68 | 10.45 | 8.16 | 7.23 | 5.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 1.94 | 2.12 | 1.96 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.31 | -29.23 | 50.20 | 18.93 | 17.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.72 | 13.42 | 13.98 | 12.72 | 11.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 99.50 | 91.54 | 87.23 | 89.51 | 84.94 |
| הון עצמי למניה | 99.50 | 94.50 | 90.53 | 86.33 | 82.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 142.23 | 140.06 | 128.16 | 115.35 | 107.47 |
| רווח נקי למניה | 11.70 | 11.63 | 10.32 | 10.38 | 10.13 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.95 | 0.55 | 0.58 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 1.74 | 1.89 | 1.40 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-INR