CESC Ltd (CESC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.84B | 25.82B | 23.51B | 19.78B | 24.99B |
| רווח נקי | 15.42B | 13.69B | 16.83B | 17.39B | 19.15B |
| פחת והפחתות | 12.28B | 12.05B | 14.66B | 10.92B | 11.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 430.00M | -11.53B | -12.06B | -13.40B | -9.41B |
| יתרת לקוחות | 1.64B | -5.14B | 4.20B | 2.82B | -314.90M |
| מלאי | 260.00M | 1.53B | 17.30M | -2.21B | -617.50M |
| יתרת ספקים | 7.56B | 4.56B | 1.29B | -1.26B | -1.10B |
| הון חוזר אחר | -9.03B | -12.48B | -17.57B | -12.76B | -7.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.29B | 11.61B | 4.09B | 4.88B | 4.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.17B | -30.13B | -5.64B | -5.45B | -5.75B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.16B | -18.63B | -7.71B | -6.96B | -7.78B |
| רכישות, נטו | 70.00M | 110.00M | 0 | 4.48B | 3.05B |
| רכישת השקעות | -50.00M | -13.66B | 0 | -3.62B | -1.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.97B | 630.00M | 741.80M | 4.27B | 300.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.42B | 1.33B | -3.63B | 284.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 27.60B | 13.37B | -16.42B | -24.57B | -6.11B |
| פירעון חוב | 36.11B | 33.64B | 2.98B | -6.78B | 11.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.03B | -6.03B | -6.06B | -6.04B | -6.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -480.00M | -14.24B | -13.34B | -11.75B | -11.56B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.72B | 21.81B | 12.75B | 11.29B | 21.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.44B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 33.71B | 9.06B | 1.46B | -10.24B | 13.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.01B | 12.75B | 11.29B | 21.53B | 8.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.72B | 21.81B | 12.75B | 11.29B | 21.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.32B | 7.19B | 15.80B | 12.83B | 17.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.84B | 25.82B | 23.51B | 19.78B | 24.99B |
| הוצאות הוניות | -39.16B | -18.63B | -7.71B | -6.96B | -7.78B |
הנתונים מוצגים ב-INR