Cerebra Integrated Technologies Limited (CEREBRAINT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.49 | 1.32 | 1.37 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0 | 0.49 | 1.21 | 1.15 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | -0.73 | -0.49 | -0.34 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.09 | -0.05 | 0.06 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 910.55M | -499.92M | 302.64M | 519.30M | 886.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.47 | 0.24 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.32 | 0.20 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.03 | 1.57 | 1.66 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | -7.46 | -1.24 | -0.87 | -0.93 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.97 | -10.48 | -8.68 | -10.73 | -0.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.07 | 0.85 | 0.53 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.71 | 4.61 | 4.15 | 4.03 | 4.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.56 | -0.80 | -0.79 | 4.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.92% | 18.65% | 11.82% | 9.51% | 28.48% |
| שיעור EBIT | -1,574.71% | -1,321.58% | -141.09% | -95.51% | 11.27% |
| שיעור EBITDA | -1,566.47% | -1,315.14% | -139.84% | -94.70% | 11.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,570.02% | -1,321.58% | -153.35% | -123.16% | -5.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,749.49% | -1,447.43% | -158.76% | -106.99% | 0.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,426.55% | -1,203.29% | -132.71% | -92.97% | 2.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,426.55% | -1,203.29% | -132.71% | -92.97% | 2.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.54% | 83.13% | 83.59% | 86.90% | 1,628.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.43% | 109.52% | 103.53% | 86.87% | -3.04% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -37.96% | -18.30% | -13.72% | 0.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.15% | -76.91% | -28.68% | -22.79% | 0.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -86.42% | -33.55% | -30.47% | -1.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -48.40% | -22.49% | -22.33% | -1.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -37.96% | -18.30% | -13.72% | 0.63% |
| תשואת רווחים | -243.59% | -173.44% | -100.18% | -65.45% | 3.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.28 | 0.48 | 0.38 | 0.56 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.83 | 2.91 | 0.85 | 1.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 3.13 | 1.54 | 1.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.52 | 3.01 | 2.39 | 6.87 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.18 | -0.61 | 0.86 | 0.74 | 0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 856.93 | 749.71 | 761.90 | 616.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 1,298.35 | 758.43 | 954.59 | 656.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 116.62 | 236.51 | 269.44 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 441.41 | 125.34 | 429.21 | 310.02 |
| מחזור תפעולי | 0 | 1,298.35 | 875.05 | 1,191.11 | 926.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | -0.35 | -0.18 | 0.21 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | -0.35 | -0.18 | 0.21 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 61.12 | -5.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 61.12 | -5.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | -0.05 | 0.06 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | -0.65 | -0.06 | 0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.77% | -9.42% | -4.29% | 3.16% | -2.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.42 | -0.58 | -1.00 | -1.53 | 32.29 |
| מכפיל מכירות | 6.37 | 6.94 | 1.32 | 1.42 | 0.94 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.44 | 0.29 | 0.35 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.86 | -10.62 | -23.29 | 31.65 | -34.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.82 | -10.62 | -23.29 | 31.13 | -40.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.43 | 0.00 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.44 | 0.29 | 0.35 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | -0.41 | -1.08 | -1.75 | -2.29 | 12.05 |
| שווי חברה | 286.00M | 849.31M | 872.69M | 1.13B | 1.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.41 | -1.08 | -1.75 | -2.29 | 12.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.37 | 14.26 | 2.45 | 2.17 | 1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.86 | -21.83 | -43.08 | 48.34 | -51.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.86 | -21.83 | -43.08 | 47.55 | -61.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.18 | 8.13 | 14.52 | 18.76 | 23.05 |
| הון עצמי למניה | 8.18 | 8.32 | 14.71 | 18.96 | 23.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | -15.28 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.53 | 3.18 | 4.65 | 7.70 |
| רווח נקי למניה | -5.75 | -6.40 | -4.22 | -4.32 | 0.22 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 16.28 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 0.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 14.47 | 11.76 | 1.10 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.03 | 0.05 | 0.04 | -0.05 | -12.92 |
הנתונים מוצגים ב-INR