Cerebra Integrated Technologies Limited (CEREBRAINT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.90M | -20.26M | 23.72M | -19.95M | -173.56M |
| רווח נקי | -716.46M | -472.65M | -483.27M | 1.54M | 404.70M |
| פחת והפחתות | 3.84M | 4.46M | 4.23M | 4.21M | 4.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 40.99M | -4.47M | 121.44M | -120.22M | -678.35M |
| יתרת לקוחות | 20.32M | 47.50M | 49.67M | 345.81M | -1.46B |
| מלאי | 2.72M | 4.87M | 20.28M | -226.31M | 25.69M |
| יתרת ספקים | 17.95M | -56.84M | 51.49M | -239.72M | 755.55M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 632.73M | 452.40M | 381.32M | 94.52M | 95.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.82M | 8.64M | 26.00M | -5.50M | -1.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -388.00K | -3.80M | -2.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 508.00K | 0 | 0 | 33.36M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.21M | -102.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.82M | 8.13M | 0 | 0 | 111.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 26.38M | 1.51M | -32.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.09M | 5.87M | -33.71M | 20.59M | 35.88M |
| פירעון חוב | 9.09M | 5.87M | -3.78M | 83.62M | 65.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 0 | -29.94M | -63.03M | -29.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.77M | 4.75M | -223.51M | -239.52M | -234.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.01M | -25.00K | 0 | 0 | 132.94M |
| שינוי נטו במזומנים | 19.00K | -5.78M | 16.01M | -4.86M | -139.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.75M | 10.53M | -239.52M | -234.66M | -95.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.77M | 4.75M | -223.51M | -239.52M | -234.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.90M | -20.26M | 23.33M | -23.75M | -176.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.90M | -20.26M | 23.72M | -19.95M | -173.56M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -388.00K | -3.80M | -2.80M |
הנתונים מוצגים ב-INR