Cera Sanitaryware Limited (CERA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4.26 | 3.82 | 3.74 | 3.24 |
| יחס מהיר | 0 | 3.18 | 2.72 | 2.79 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 0.50 | 0.58 | 0.57 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 0.33 | 0.62 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 244.93 | 7.06 | 13.20 | 7.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.72B | 10.73B | 9.24B | 9.36B | 7.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.33 | 1.38 | 1.37 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 33.37 | 27.83 | 12.04 | 11.97 | 9.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.96 | 35.64 | 30.77 | 95.03 | 43.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.88 | 41.22 | 57.83 | 38.67 | 45.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.01 | 0.16 | 0.08 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.12% | 34.81% | 54.10% | 52.34% | 54.28% |
| שיעור EBIT | 11.14% | 11.24% | 16.01% | 17.27% | 16.11% |
| שיעור EBITDA | 12.98% | 13.13% | 18.14% | 19.22% | 17.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.69% | 11.24% | 11.60% | 29.43% | 14.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.65% | 13.13% | 15.64% | 16.97% | 15.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.59% | 9.96% | 12.41% | 12.72% | 11.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.59% | 9.96% | 12.52% | 12.84% | 11.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.79% | 75.87% | 79.33% | 74.96% | 73.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.31% | 116.74% | 134.78% | 57.65% | 107.49% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 10.43% | 13.23% | 12.95% | 12.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.28% | 13.87% | 18.21% | 17.76% | 17.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 14.48% | 15.45% | 37.75% | 20.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 10.92% | 12.16% | 28.09% | 14.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 10.43% | 13.23% | 12.96% | 12.49% |
| תשואת רווחים | 3.55% | 3.47% | 3.37% | 2.64% | 2.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.49 | 7.28 | 9.13 | 9.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.08 | 4.85 | 5.01 | 3.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.38 | 2.22 | 2.46 | 2.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.43 | 4.88 | 4.89 | 5.07 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.05 | 1.07 | 1.02 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.55 | 1.83 | 1.90 | 1.95 | 2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 96.78 | 139.24 | 115.20 | 116.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 48.76 | 50.17 | 39.99 | 39.07 |
| ימי מלאי | 0 | 108.09 | 164.29 | 148.13 | 169.31 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 60.07 | 75.21 | 72.92 | 91.59 |
| מחזור תפעולי | 0 | 156.85 | 214.45 | 188.13 | 208.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 58.92 | 165.63 | 94.26 | 181.50 | 124.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 51.15 | 149.14 | 72.09 | 131.68 | 94.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.77 | 16.48 | 22.17 | 49.82 | 30.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.90 | 0.76 | 0.73 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 2.03 | 1.14 | 1.82 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.59 | 10.05 | 4.25 | 3.64 | 4.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.57 | 1.81 | 5.31 | 3.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.15% | 3.27% | 1.28% | 1.89% | 1.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.21 | 28.82 | 29.64 | 37.82 | 39.77 |
| מכפיל מכירות | 2.70 | 2.87 | 3.68 | 4.81 | 4.62 |
| מכפיל הון | 3.89 | 4.00 | 5.40 | 6.72 | 7.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 86.78 | 30.59 | 78.28 | 52.78 | 67.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.34 | 27.55 | 59.87 | 38.30 | 51.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.63 | -1.71 | 8.20 | 2.68 | 1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.89 | 4.00 | 5.40 | 6.72 | 7.10 |
| מכפיל שווי חברה | 20.83 | 21.86 | 20.43 | 25.11 | 25.89 |
| שווי חברה | 57.24B | 58.84B | 73.62B | 90.70B | 83.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.83 | 21.86 | 20.43 | 25.11 | 25.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.70 | 2.87 | 3.71 | 4.83 | 4.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 86.78 | 30.59 | 78.90 | 52.96 | 68.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.34 | 27.54 | 60.34 | 38.42 | 51.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,141.79 | 1,141.15 | 1,056.52 | 1,043.83 | 909.36 |
| הון עצמי למניה | 1,141.79 | 1,141.52 | 1,045.61 | 1,034.75 | 901.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,641.48 | 1,589.49 | 1,534.66 | 1,445.05 | 1,386.68 |
| רווח נקי למניה | 157.40 | 158.31 | 190.40 | 183.76 | 161.01 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.17 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 1.05 | 0.50 | 0.99 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-INR