Cera Sanitaryware Limited (CERA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14B | 1.22B | 2.36B | 1.62B | 979.82M |
| רווח נקי | 2.04B | 2.46B | 2.39B | 2.85B | 2.09B |
| פחת והפחתות | 386.58M | 385.15M | 365.48M | 326.07M | 324.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 272.72M | -925.24M | 154.46M | -770.43M | -988.26M |
| יתרת לקוחות | -79.64M | -633.86M | -95.41M | -324.97M | 367.62M |
| מלאי | 100.54M | -469.03M | 189.71M | -887.77M | -1.13B |
| יתרת ספקים | 289.66M | 33.13M | -340.67M | 96.21M | -86.80M |
| הון חוזר אחר | -37.84M | 144.52M | 400.82M | 346.10M | -142.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -564.91M | -704.54M | -549.42M | -780.55M | -535.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -915.85M | 1.27B | -1.43B | -1.05B | -719.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -212.60M | -286.98M | -640.83M | -394.30M | -198.51M |
| רכישות, נטו | 12.05M | 0 | 0 | 222.62M | 600.88M |
| רכישת השקעות | -2.34B | 0 | -1.98B | -4.02B | -2.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.62B | 0 | 1.14B | 3.09B | 1.96B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.55B | 55.31M | 40.94M | -456.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13B | -2.60B | -835.02M | -596.00M | -105.60M |
| פירעון חוב | -146.63M | -140.39M | -48.87M | -13.32M | 149.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.00K | 0 | 0 | 6.00M | 7.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.88M | -1.65B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -838.18M | -780.35M | -650.29M | -455.21M | -169.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -136.43M | -33.45M | -135.86M | -133.47M | -93.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 480.64M | 95.66M | 209.99M | 112.89M | 141.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 284.34M | 0 | 0 | -2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 371.62M | -114.33M | 97.10M | -26.08M | 65.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.01M | 209.99M | 112.89M | 138.96M | 76.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 480.64M | 95.66M | 209.99M | 112.89M | 141.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.92B | 933.19M | 1.71B | 1.23B | 781.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14B | 1.22B | 2.36B | 1.62B | 889.96M |
| הוצאות הוניות | -212.60M | -286.98M | -647.92M | -394.30M | -198.51M |
הנתונים מוצגים ב-INR