Centrum Capital Limited (CENTRUM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.67 | 1.33 | 0.11 | 5.96 |
| יחס מהיר | 0 | 0.67 | 1.33 | 0.11 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.24 | 0.31 | 0.02 | -3.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.24 | 1.80 | 0.06 | -3.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.18B | -136.70B | -101.48B | -149.72B | -22.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.75 | 0.19 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 51.52 | 15.42 | 9.90 | 4.47 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.95 | 0.94 | 0.85 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 68.93 | 80.89 | 39.45 | 19.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | -0.01 | 0.45 | 0.25 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.03 | 0 | 0.71 | 0.81 | 0.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 12.98 | 5.68 | 3.32 | 3.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.67 | 363.56 | 132.41 | 120.56 | 76.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -140.28 | 3.30 | 6.40 | 8.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.80% | 48.94% | 54.63% | 46.51% | 37.82% |
| שיעור EBIT | 3.36% | -5.84% | 37.44% | 26.58% | 17.32% |
| שיעור EBITDA | 7.26% | -2.43% | 41.57% | 30.08% | 20.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.90% | 13.88% | 31.35% | 25.71% | 12.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.20% | -5.84% | -7.00% | -5.24% | -14.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.46% | -3.19% | -6.96% | -4.88% | -12.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.15% | -6.49% | -5.52% | -3.50% | -15.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.58% | 54.62% | 99.47% | 93.11% | 83.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -68.95% | -42.11% | -22.32% | -20.39% | -116.98% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -0.64% | -0.83% | -0.57% | -1.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.71% | -44.36% | -67.13% | -22.55% | -25.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 5.08% | 5.84% | 4.60% | 1.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.80% | 4.19% | 4.63% | 1.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -0.65% | -0.83% | -0.57% | -1.28% |
| תשואת רווחים | -25.14% | -11.34% | -18.64% | -7.56% | -19.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.07 | 38.48 | 47.78 | 35.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.38 | 7.77 | 6.02 | 5.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.50 | 2.70 | 3.29 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.52 | -18.73 | -2.03 | 4.00 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 54.45 | -37.49 | -53.01 | 3,209.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 89.60 | 9.48 | 7.64 | 10.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,270.66 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 35.16 | 46.97 | 60.65 | 71.33 |
| מחזור תפעולי | 0 | 89.60 | 9.48 | 7.64 | 3,280.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.82 | -51.42 | 60.92 | 2.88 | -101.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.95 | -56.65 | 50.96 | 0.43 | -102.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.13 | 5.23 | 9.96 | 2.46 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.10 | 0.84 | 0.15 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.61 | -9.84 | 6.11 | 1.17 | -163.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.61 | -9.84 | 6.11 | 1.17 | -163.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | 0.59 | 0.03 | -1.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.52 | 0.94 | 0.06 | -3.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -64.16% | -205.34% | 210.56% | 1.35% | -542.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.79 | -8.81 | -5.37 | -13.22 | -5.02 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.65 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.65 | 3.91 | 3.60 | 2.98 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.56 | -0.49 | 0.47 | 74.34 | -0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85 | -0.54 | 0.40 | 10.96 | -0.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.29 | -0.06 | 0.36 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 3.91 | 3.60 | 2.98 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 3.07 | -151.85 | 4.20 | 8.55 | 11.31 |
| שווי חברה | 8.84B | 159.92B | 47.04B | 52.35B | 28.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.07 | -151.85 | 4.20 | 8.55 | 11.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 3.69 | 1.75 | 2.57 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.56 | -6.39 | 2.22 | 296.26 | -0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90 | -7.04 | 1.86 | 43.68 | -0.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.77 | 25.54 | 36.95 | 39.85 | 45.45 |
| הון עצמי למניה | 27.77 | 7.06 | 6.72 | 10.60 | 14.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.11 | 0.21 | 0.33 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 83.62 | 98.09 | 64.79 | 48.97 | 30.51 |
| רווח נקי למניה | -4.57 | -3.13 | -4.51 | -2.39 | -3.77 |
| נטל מס | 0.67 | 0.55 | 0.99 | 0.93 | 0.84 |
| נטל ריבית | -2.44 | 1.00 | -0.19 | -0.20 | -0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 16.43 | -13.51 | -1.12 | 22.69 |
הנתונים מוצגים ב-INR