Centrum Capital Limited (CENTRUM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.71B | 25.32B | 1.20B | -40.54B | -5.44B |
| רווח נקי | -1.38B | -1.87B | -1.07B | -1.79B | -1.84B |
| פחת והפחתות | 1.48B | 1.11B | 712.57M | 379.50M | 214.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 45.26M | 94.02M | -46.70M |
| שינוי בהון החוזר | -25.88B | 53.99B | -1.38B | -41.06B | -6.10B |
| יתרת לקוחות | 47.16M | -288.15M | -122.70M | -16.80M | -66.31M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -29.14B | -6.80B |
| יתרת ספקים | 166.33M | -207.72M | 230.27M | 77.04M | 317.71M |
| הון חוזר אחר | -26.09B | 54.49B | 38.85B | -11.98B | 445.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.07B | -27.91B | 2.89B | 1.83B | 2.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.71B | -17.08B | -15.50B | 1.42B | -2.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.31B | -4.14B | -1.02B | -248.07M | -480.45M |
| רכישות, נטו | 1.88M | 3.33M | -87.50M | -1.26B | 1.77M |
| רכישת השקעות | 0 | -13.32B | -14.49B | -366.18M | -2.93B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.25B | 32.45M | 154.90M | 3.62B | -1.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | -234.69M | 347.60M | -56.22M | -316.20M | 550.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.03B | -5.87B | 15.03B | 970.59M | 45.75B |
| פירעון חוב | 4.93B | -2.23B | 16.01B | 1.69B | 1.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.62B | 86.55M | 0 | 8.75M | 7.46B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -20.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -523.27M | -3.72B | -952.33M | -732.32M | 37.05B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.84B | 9.08B | 6.70B | 5.99B | 43.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.64B | 0 | 0 | 145.47M | 4.44B |
| שינוי נטו במזומנים | 3.67B | 2.38B | 708.81M | -38.00B | 41.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.17B | 6.70B | 5.99B | 43.99B | 2.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.84B | 9.08B | 6.70B | 5.99B | 43.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.02B | 21.18B | 176.71M | -40.79B | -5.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.71B | 25.32B | 1.20B | -40.54B | -5.44B |
| הוצאות הוניות | -2.31B | -4.14B | -1.02B | -248.07M | -480.45M |
הנתונים מוצגים ב-INR