Century Extrusions Ltd (CENTEXT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.30M | 133.10M | 113.80M | 137.00M | -79.30M |
| רווח נקי | 109.70M | 99.40M | 74.50M | 86.40M | 86.50M |
| פחת והפחתות | 58.60M | 34.30M | 33.50M | 30.50M | 33.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -231.50M | -83.50M | -42.00M | -10.60M | -243.40M |
| יתרת לקוחות | 60.70M | -57.00M | -114.60M | -3.60M | -221.20M |
| מלאי | -276.00M | -800.00K | -68.40M | 98.20M | -91.30M |
| יתרת ספקים | -16.20M | -25.70M | 141.00M | -105.20M | 69.10M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.90M | 82.90M | 47.80M | 30.70M | 43.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -174.00M | -61.60M | -49.70M | -5.20M | -42.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -175.50M | -65.60M | -53.90M | -9.50M | 0 |
| רכישות, נטו | 100.00K | 100.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.40M | 100.00K | 0 | 2.80M | 1.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.80M | 4.20M | 1.50M | -40.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 129.50M | -76.50M | -65.20M | -53.90M | 38.00M |
| פירעון חוב | 129.50M | 11.10M | 13.80M | 25.40M | 43.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -87.60M | -79.00M | -79.30M | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.30M | 100.60M | 105.60M | 106.70M | 28.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 63.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -34.30M | -5.00M | -1.10M | 77.90M | -84.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.60M | 105.60M | 106.70M | 28.80M | 113.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.30M | 100.60M | 105.60M | 106.70M | 28.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -228.80M | 67.50M | 59.90M | 127.50M | -79.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.30M | 133.10M | 113.80M | 137.00M | -79.30M |
| הוצאות הוניות | -175.50M | -65.60M | -53.90M | -9.50M | 151.10M |
הנתונים מוצגים ב-INR