CCL Products (India) Limited (CCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.49 | 1.28 | 1.36 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.06 | 0.79 | 0.63 | 0.75 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.15 | 0.06 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.27 | 0.18 | 0.19 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 0.18 | 0.04 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.94 | 0.23 | 0.05 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.50B | 2.28B | -1.86B | -1.21B | 1.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.31 | 0.43 | 0.46 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.56 | 0.92 | 0.97 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.36 | 0.48 | 0.49 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.24 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.85 | 2.16 | 2.11 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 0.64 | 0.38 | 0.36 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.33 | 4.51 | 3.87 | 4.34 | 9.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.09 | 0.24 | 0.21 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 100.82 | 109.14 | 144.48 | 127.80 | 71.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 1.49 | 3.07 | 3.24 | 2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.42% | 27.12% | 36.51% | 18.64% | 45.46% |
| שיעור EBIT | 13.40% | 13.22% | 14.84% | 13.24% | 16.39% |
| שיעור EBITDA | 16.79% | 16.63% | 18.01% | 16.92% | 19.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.30% | 13.03% | 14.05% | 12.71% | 15.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.08% | 10.34% | 11.34% | 10.41% | 14.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.85% | 8.71% | 9.99% | 9.42% | 13.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.85% | 8.71% | 9.99% | 9.42% | 13.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.92% | 84.24% | 88.10% | 90.53% | 93.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.30% | 79.29% | 80.70% | 81.89% | 92.98% |
| תשואה על הנכסים | 10.30% | 8.97% | 7.32% | 7.07% | 10.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.57% | 16.55% | 15.78% | 14.94% | 19.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.62% | 20.46% | 16.76% | 14.94% | 18.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.94% | 13.04% | 9.96% | 9.09% | 12.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.30% | 8.97% | 7.32% | 7.07% | 10.93% |
| תשואת רווחים | 3.72% | 2.80% | 4.14% | 3.20% | 3.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.43 | 5.46 | 4.02 | 4.03 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 31.59 | 12.80 | 8.92 | 40.24 | 15.81 |
| מחזור מלאי | 3.22 | 3.12 | 1.87 | 2.74 | 1.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.31 | 2.19 | 1.50 | 1.51 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.03 | 0.73 | 0.75 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.81 | 7.59 | 6.79 | 6.07 | 5.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.72 | 155.47 | 244.68 | 214.78 | 243.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.78 | 66.89 | 90.85 | 90.56 | 79.86 |
| ימי מלאי | 113.49 | 117.09 | 194.77 | 133.29 | 186.86 |
| ימי אשראי מספקים | 11.55 | 28.51 | 40.93 | 9.07 | 23.08 |
| מחזור תפעולי | 170.27 | 183.98 | 285.62 | 223.85 | 266.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 64.47 | 21.71 | 4.16 | 14.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 59.22 | -9.61 | -34.42 | -10.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.24 | 31.33 | 38.59 | 24.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | -0.44 | -8.27 | -0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.95 | 0.65 | 0.10 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 12.30 | 0.69 | 0.11 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.16 | 0.03 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.09 | 0.02 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.69% | -1.71% | -5.85% | -1.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.86 | 35.72 | 24.13 | 31.28 | 26.59 |
| מכפיל מכירות | 2.65 | 3.11 | 2.42 | 2.95 | 3.65 |
| מכפיל הון | 4.66 | 5.91 | 3.81 | 4.67 | 5.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.58 | -58.51 | -17.08 | -56.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.15 | 25.90 | 141.24 | 38.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 1.43 | 1.01 | -2.62 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.66 | 5.91 | 3.81 | 4.67 | 5.09 |
| מכפיל שווי חברה | 16.78 | 20.19 | 16.49 | 20.66 | 20.81 |
| שווי חברה | 132.03B | 149.70B | 92.22B | 92.74B | 83.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.78 | 20.19 | 16.49 | 20.66 | 20.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.82 | 3.36 | 2.97 | 3.49 | 4.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.99 | -71.90 | -20.25 | -62.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.44 | 31.83 | 167.47 | 42.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 199.95 | 176.10 | 147.44 | 125.83 | 111.42 |
| הון עצמי למניה | 199.95 | 176.10 | 147.45 | 125.83 | 111.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 351.82 | 334.79 | 232.78 | 199.50 | 155.70 |
| רווח נקי למניה | 34.67 | 29.15 | 23.26 | 18.80 | 21.35 |
| נטל מס | 0.89 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.78 | 0.76 | 0.79 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.86 | 0.93 | 0.22 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-INR